热搜: 深交所 易方达科讯混合 宝盈策略增长混合 万家行业优选混合(LOF)

易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511110)

近一周易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围公司债易511110净值及计算阶段收益
近一周511110基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 公司债易 100.9003 0.03%
2025-12-16 公司债易 100.8689 -0.03%
2025-12-15 公司债易 100.9019 -0.02%
2025-12-12 公司债易 100.9188 0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
标签云