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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海量化 | 1.1580 | 0.78% |
| 中海消费混合C | 3.3130 | 0.27% |
| 中海消费混合A | 3.3190 | 0.27% |
| 中海纯债A | 1.1800 | 0.08% |
| 中海中短债债券A | 0.9319 | 0.02% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.00% |
| 中海纯债C | 1.2000 | 0.00% |
| 中海添瑞定开 | 1.0362 | -0.01% |
| 中海蓝筹 | 0.7348 | -0.03% |
| 中海收益 | 1.0650 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
