近一年中银证券科技创新混合(LOF)|BOCI科创基金净值查询
查询指定日期范围中银证券科技创新混合(LOF)501095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7851 |
-2.52% |
| 2025-12-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8054 |
-3.69% |
| 2025-12-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8351 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8219 |
-2.83% |
| 2025-12-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8452 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8425 |
2.49% |
| 2025-12-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8220 |
4.57% |
| 2025-12-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7861 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7762 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7675 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7736 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7809 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7749 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7722 |
-1.01% |
| 2025-11-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7800 |
3.85% |
| 2025-11-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7511 |
3.46% |
| 2025-11-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7260 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7270 |
-4.97% |
| 2025-11-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7650 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7654 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7643 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7701 |
1.12% |
| 2025-11-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7616 |
-3.48% |
| 2025-11-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7891 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7811 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7816 |
-1.93% |
| 2025-11-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7970 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8060 |
-1.70% |
| 2025-11-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8199 |
3.31% |
| 2025-11-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7936 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7927 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8083 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8038 |
-3.45% |
| 2025-10-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8325 |
-2.95% |
| 2025-10-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8578 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8429 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8485 |
3.55% |
| 2025-10-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8194 |
5.29% |
| 2025-10-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7782 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7896 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7912 |
4.91% |
| 2025-10-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7542 |
1.88% |
| 2025-10-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7403 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7675 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7652 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7476 |
-5.07% |
| 2025-10-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7875 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7977 |
-4.65% |
| 2025-10-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8366 |
-0.35% |
| 2025-09-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8395 |
-0.11% |
| 2025-09-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8404 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8233 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8567 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8513 |
-0.55% |
| 2025-09-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8560 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8602 |
2.16% |
| 2025-09-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8420 |
-1.27% |
| 2025-09-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8528 |
1.03% |
| 2025-09-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8441 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8437 |
1.44% |
| 2025-09-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8317 |
-1.01% |
| 2025-09-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8402 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8445 |
7.57% |
| 2025-09-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7851 |
3.59% |
| 2025-09-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7579 |
-1.88% |
| 2025-09-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7724 |
-3.81% |
| 2025-09-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8030 |
7.07% |
| 2025-09-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7500 |
-8.64% |
| 2025-09-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8209 |
1.52% |
| 2025-09-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8086 |
-4.15% |
| 2025-09-01 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8436 |
3.79% |
| 2025-08-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8128 |
0.53% |
| 2025-08-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8085 |
7.57% |
| 2025-08-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7516 |
1.20% |
| 2025-08-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7427 |
-1.82% |
| 2025-08-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7565 |
4.81% |
| 2025-08-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7218 |
3.77% |
| 2025-08-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6956 |
-1.99% |
| 2025-08-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7097 |
-0.49% |
| 2025-08-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7132 |
0.79% |
| 2025-08-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7076 |
2.92% |
| 2025-08-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6875 |
1.04% |
| 2025-08-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6804 |
-2.95% |
| 2025-08-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7011 |
5.60% |
| 2025-08-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6639 |
2.14% |
| 2025-08-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6500 |
2.88% |
| 2025-08-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6318 |
-1.56% |
| 2025-08-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6418 |
-0.70% |
| 2025-08-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6463 |
1.57% |
| 2025-08-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6363 |
-0.06% |
| 2025-08-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6367 |
-0.08% |
| 2025-08-01 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6372 |
-1.12% |
| 2025-07-31 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6444 |
0.67% |
| 2025-07-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6401 |
-0.67% |
| 2025-07-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6444 |
3.22% |
| 2025-07-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6243 |
3.45% |
| 2025-07-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6035 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6015 |
-0.38% |
| 2025-07-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6038 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6047 |
-1.19% |
| 2025-07-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6120 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6106 |
-1.13% |
| 2025-07-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.6176 |
4.86% |
| 2025-07-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5890 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5892 |
5.46% |
| 2025-07-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5587 |
1.09% |
| 2025-07-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5527 |
-0.72% |
| 2025-07-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5567 |
-0.45% |
| 2025-07-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5592 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5617 |
4.31% |
| 2025-07-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5385 |
-1.77% |
| 2025-07-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5482 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5478 |
2.20% |
| 2025-07-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5360 |
-2.05% |
| 2025-07-01 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5472 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5454 |
2.21% |
| 2025-06-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5336 |
1.62% |
| 2025-06-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5251 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5253 |
1.86% |
| 2025-06-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5157 |
1.84% |
| 2025-06-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5064 |
-0.26% |
| 2025-06-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5077 |
-2.29% |
| 2025-06-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5196 |
-0.36% |
| 2025-06-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5215 |
2.21% |
| 2025-06-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5102 |
-1.58% |
| 2025-06-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5184 |
2.23% |
| 2025-06-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5071 |
-1.25% |
| 2025-06-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5135 |
1.22% |
| 2025-06-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5073 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5067 |
-0.98% |
| 2025-06-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5117 |
0.97% |
| 2025-06-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5068 |
0.38% |
| 2025-06-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5049 |
3.53% |
| 2025-06-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4877 |
1.86% |
| 2025-06-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4788 |
0.52% |
| 2025-05-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4763 |
-1.63% |
| 2025-05-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4842 |
1.98% |
| 2025-05-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4748 |
0.51% |
| 2025-05-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4724 |
-1.23% |
| 2025-05-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4783 |
0.65% |
| 2025-05-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4752 |
-1.59% |
| 2025-05-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4829 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4852 |
-0.72% |
| 2025-05-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4887 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4854 |
-0.88% |
| 2025-05-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4897 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4874 |
-2.66% |
| 2025-05-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5007 |
-0.26% |
| 2025-05-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5020 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5034 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4973 |
-1.80% |
| 2025-05-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5064 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5047 |
-0.88% |
| 2025-05-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5092 |
1.98% |
| 2025-04-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4993 |
2.48% |
| 2025-04-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4872 |
0.83% |
| 2025-04-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4832 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4841 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4834 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4874 |
2.01% |
| 2025-04-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4778 |
-1.67% |
| 2025-04-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4859 |
3.01% |
| 2025-04-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4717 |
-0.61% |
| 2025-04-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4746 |
0.91% |
| 2025-04-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4703 |
-1.18% |
| 2025-04-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4759 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4763 |
1.32% |
| 2025-04-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4701 |
3.16% |
| 2025-04-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4557 |
3.03% |
| 2025-04-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4423 |
3.41% |
| 2025-04-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4277 |
-0.93% |
| 2025-04-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4317 |
-12.81% |
| 2025-04-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4951 |
-3.11% |
| 2025-04-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5110 |
0.63% |
| 2025-04-01 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5078 |
-0.26% |
| 2025-03-31 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5091 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5098 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5134 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5116 |
0.67% |
| 2025-03-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5082 |
-2.83% |
| 2025-03-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5230 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5211 |
-3.32% |
| 2025-03-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5390 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5437 |
-2.12% |
| 2025-03-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5555 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5521 |
0.78% |
| 2025-03-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5478 |
2.83% |
| 2025-03-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5327 |
-3.00% |
| 2025-03-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5492 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5480 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5494 |
0.29% |
| 2025-03-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5478 |
-1.07% |
| 2025-03-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5537 |
2.44% |
| 2025-03-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5405 |
1.75% |
| 2025-03-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5312 |
1.53% |
| 2025-03-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5232 |
-1.12% |
| 2025-02-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5291 |
-5.84% |
| 2025-02-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5619 |
-1.14% |
| 2025-02-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5684 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5648 |
0.09% |
| 2025-02-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5643 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5683 |
4.10% |
| 2025-02-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5459 |
0.53% |
| 2025-02-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5430 |
3.06% |
| 2025-02-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5269 |
-2.73% |
| 2025-02-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5417 |
2.48% |
| 2025-02-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5286 |
-0.47% |
| 2025-02-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5311 |
-2.96% |
| 2025-02-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5473 |
1.58% |
| 2025-02-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5388 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5388 |
0.92% |
| 2025-02-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5339 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5286 |
4.01% |
| 2025-02-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5082 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5142 |
-3.55% |
| 2025-01-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5331 |
2.28% |
| 2025-01-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5212 |
-1.21% |
| 2025-01-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5276 |
1.15% |
| 2025-01-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5216 |
2.90% |
| 2025-01-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5069 |
1.56% |
| 2025-01-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4991 |
1.44% |
| 2025-01-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4920 |
-1.58% |
| 2025-01-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4999 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5031 |
5.19% |
| 2025-01-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4783 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4829 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4932 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4909 |
0.78% |
| 2025-01-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4871 |
4.96% |
| 2025-01-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4641 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4661 |
-2.90% |
| 2025-01-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4800 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4925 |
-4.00% |
| 2024-12-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5227 |
2.37% |
| 2024-12-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5106 |
0.26% |
| 2024-12-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5093 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5023 |
-3.20% |
| 2024-12-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5189 |
2.57% |
| 2024-12-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5059 |
1.12% |
| 2024-12-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5003 |
1.44% |
| 2024-12-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.4932 |
-1.93% |
