近一月中银证券安添3个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安添3个月定开债券A016212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0469 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0458 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0480 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0490 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0493 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0502 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0494 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0485 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0480 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0474 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0469 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0469 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0460 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0444 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0434 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0429 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
中银证券安添3个月定开债券A |
1.0419 |
0.10% |
