近一月中银证券安灏债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安灏债券C012469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安灏债券C |
1.0542 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
中银证券安灏债券C |
1.0537 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
中银证券安灏债券C |
1.0544 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
中银证券安灏债券C |
1.0545 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
中银证券安灏债券C |
1.0543 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
中银证券安灏债券C |
1.0546 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
中银证券安灏债券C |
1.0544 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中银证券安灏债券C |
1.0541 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中银证券安灏债券C |
1.0539 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中银证券安灏债券C |
1.0537 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
中银证券安灏债券C |
1.0537 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中银证券安灏债券C |
1.0537 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中银证券安灏债券C |
1.0537 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中银证券安灏债券C |
1.0534 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
中银证券安灏债券C |
1.0533 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中银证券安灏债券C |
1.0533 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中银证券安灏债券C |
1.0531 |
0.03% |
