近一月中银证券汇福定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇福定期开放债券010946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1165 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1152 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1174 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1192 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1197 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1214 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1209 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1199 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1193 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1186 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1180 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1181 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1178 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1166 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1159 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1158 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1150 |
0.07% |
