近一月中银证券汇福一年定开债券发起式|中银证券汇福定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇福一年定开债券发起式010946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0107 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0106 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0114 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0117 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0108 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0103 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0097 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0099 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0096 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0110 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0112 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0116 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0114 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0110 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0113 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0123 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0128 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0129 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0131 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0131 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0133 |
0.01% |
