近一月中银证券安沛债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安沛债券A008995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安沛债券A |
1.0689 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
中银证券安沛债券A |
1.0682 |
-0.27% |
| 2024-04-26 |
中银证券安沛债券A |
1.0711 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
中银证券安沛债券A |
1.0731 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
中银证券安沛债券A |
1.0737 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
中银证券安沛债券A |
1.0758 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中银证券安沛债券A |
1.0754 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中银证券安沛债券A |
1.0748 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中银证券安沛债券A |
1.0744 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银证券安沛债券A |
1.0738 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中银证券安沛债券A |
1.0735 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
中银证券安沛债券A |
1.0737 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中银证券安沛债券A |
1.0734 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中银证券安沛债券A |
1.0727 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银证券安沛债券A |
1.0722 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中银证券安沛债券A |
1.0720 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银证券安沛债券A |
1.0715 |
0.07% |
