近一年中银纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银纯债A380005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中银纯债A |
1.1398 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
中银纯债A |
1.1420 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中银纯债A |
1.1422 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
中银纯债A |
1.1441 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中银纯债A |
1.1432 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
中银纯债A |
1.1420 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中银纯债A |
1.1412 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中银纯债A |
1.1400 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
中银纯债A |
1.1390 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
中银纯债A |
1.1387 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
中银纯债A |
1.1382 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
中银纯债A |
1.1368 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银纯债A |
1.1360 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中银纯债A |
1.1360 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中银纯债A |
1.1351 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中银纯债A |
1.1343 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中银纯债A |
1.1334 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中银纯债A |
1.1326 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
中银纯债A |
1.1330 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中银纯债A |
1.1324 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中银纯债A |
1.1324 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
中银纯债A |
1.1313 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中银纯债A |
1.1313 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
中银纯债A |
1.1318 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
中银纯债A |
1.1321 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
中银纯债A |
1.1317 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
中银纯债A |
1.1322 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
中银纯债A |
1.1310 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
中银纯债A |
1.1296 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
中银纯债A |
1.1288 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
中银纯债A |
1.1294 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
中银纯债A |
1.1296 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
中银纯债A |
1.1312 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
中银纯债A |
1.1321 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
中银纯债A |
1.1323 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
中银纯债A |
1.1325 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
中银纯债A |
1.1304 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
中银纯债A |
1.1300 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
中银纯债A |
1.1291 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
中银纯债A |
1.1307 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
中银纯债A |
1.1297 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
中银纯债A |
1.1289 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
中银纯债A |
1.1284 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
中银纯债A |
1.1271 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
中银纯债A |
1.1261 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
中银纯债A |
1.1252 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中银纯债A |
1.1247 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
中银纯债A |
1.1237 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
中银纯债A |
1.1224 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
中银纯债A |
1.1226 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
中银纯债A |
1.1214 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
中银纯债A |
1.1231 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
中银纯债A |
1.1217 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
中银纯债A |
1.1214 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
中银纯债A |
1.1213 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
中银纯债A |
1.1201 |
0.18% |
| 2024-01-29 |
中银纯债A |
1.1181 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
中银纯债A |
1.1174 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
中银纯债A |
1.1172 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
中银纯债A |
1.1166 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中银纯债A |
1.1165 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
中银纯债A |
1.1168 |
0.13% |
| 2024-01-19 |
中银纯债A |
1.1154 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
中银纯债A |
1.1146 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
中银纯债A |
1.1142 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
中银纯债A |
1.1135 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
中银纯债A |
1.1135 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
中银纯债A |
1.1129 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
中银纯债A |
1.1134 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
中银纯债A |
1.1135 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
中银纯债A |
1.1138 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
中银纯债A |
1.1128 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
中银纯债A |
1.1124 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
中银纯债A |
1.1116 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
中银纯债A |
1.1111 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
中银纯债A |
1.1114 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中银纯债A |
1.1114 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
中银纯债A |
1.1108 |
0.05% |
| 2023-12-27 |
中银纯债A |
1.1103 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
中银纯债A |
1.1092 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
中银纯债A |
1.1087 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
中银纯债A |
1.1080 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
中银纯债A |
1.1074 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
中银纯债A |
1.1068 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
中银纯债A |
1.1068 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
中银纯债A |
1.1067 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
中银纯债A |
1.1062 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
中银纯债A |
1.1056 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
中银纯债A |
1.1052 |
0.07% |
| 2023-12-12 |
中银纯债A |
1.1044 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
中银纯债A |
1.1043 |
0.07% |
| 2023-12-08 |
中银纯债A |
1.1035 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
中银纯债A |
1.1033 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
中银纯债A |
1.1029 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
中银纯债A |
1.1029 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
中银纯债A |
1.1029 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
中银纯债A |
1.1030 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
中银纯债A |
1.1028 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
中银纯债A |
1.1022 |
0.01% |
| 2023-11-28 |
中银纯债A |
1.1021 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
中银纯债A |
1.1018 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
中银纯债A |
1.1020 |
0.02% |
| 2023-11-23 |
中银纯债A |
1.1018 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
中银纯债A |
1.1022 |
-0.01% |
| 2023-11-20 |
中银纯债A |
1.1021 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
中银纯债A |
1.1019 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
中银纯债A |
1.1015 |
0.05% |
| 2023-11-15 |
中银纯债A |
1.1009 |
0.05% |
| 2023-11-14 |
中银纯债A |
1.1004 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
中银纯债A |
1.1004 |
0.08% |
| 2023-11-10 |
中银纯债A |
1.0995 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
中银纯债A |
1.0991 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
中银纯债A |
1.0988 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
中银纯债A |
1.0986 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
中银纯债A |
1.0986 |
0.04% |
| 2023-11-03 |
中银纯债A |
1.0982 |
0.03% |
| 2023-11-02 |
中银纯债A |
1.0979 |
0.08% |
| 2023-11-01 |
中银纯债A |
1.0970 |
0.03% |
| 2023-10-31 |
中银纯债A |
1.0967 |
0.06% |
| 2023-10-30 |
中银纯债A |
1.0960 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
中银纯债A |
1.0955 |
0.04% |
| 2023-10-26 |
中银纯债A |
1.0951 |
0.04% |
| 2023-10-25 |
中银纯债A |
1.0947 |
0.05% |
| 2023-10-24 |
中银纯债A |
1.0941 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
中银纯债A |
1.0945 |
0.06% |
| 2023-10-20 |
中银纯债A |
1.0938 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
中银纯债A |
1.0936 |
-0.13% |
| 2023-10-18 |
中银纯债A |
1.0950 |
-0.01% |
| 2023-10-17 |
中银纯债A |
1.0951 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
中银纯债A |
1.0956 |
0.04% |
| 2023-10-13 |
中银纯债A |
1.0952 |
0.04% |
| 2023-10-12 |
中银纯债A |
1.0948 |
-0.01% |
| 2023-10-11 |
中银纯债A |
1.0949 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
中银纯债A |
1.0956 |
-0.05% |
| 2023-10-09 |
中银纯债A |
1.0961 |
0.12% |
| 2023-09-28 |
中银纯债A |
1.0948 |
0.08% |
| 2023-09-27 |
中银纯债A |
1.0939 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
中银纯债A |
1.0938 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
中银纯债A |
1.0942 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
中银纯债A |
1.0947 |
-0.03% |
| 2023-09-21 |
中银纯债A |
1.0950 |
0.09% |
| 2023-09-20 |
中银纯债A |
1.0940 |
0.03% |
| 2023-09-19 |
中银纯债A |
1.0937 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
中银纯债A |
1.0937 |
-0.06% |
| 2023-09-15 |
中银纯债A |
1.0944 |
0.01% |
| 2023-09-14 |
中银纯债A |
1.0943 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
中银纯债A |
1.0936 |
0.11% |
| 2023-09-12 |
中银纯债A |
1.0924 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
中银纯债A |
1.0919 |
-0.05% |
| 2023-09-08 |
中银纯债A |
1.0925 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
中银纯债A |
1.0933 |
-0.11% |
| 2023-09-06 |
中银纯债A |
1.0945 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
中银纯债A |
1.0956 |
0.05% |
| 2023-09-04 |
中银纯债A |
1.0950 |
-0.17% |
| 2023-09-01 |
中银纯债A |
1.0969 |
-0.13% |
| 2023-08-31 |
中银纯债A |
1.0983 |
0.05% |
| 2023-08-30 |
中银纯债A |
1.0978 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
中银纯债A |
1.0974 |
-0.07% |
| 2023-08-28 |
中银纯债A |
1.0982 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
中银纯债A |
1.0987 |
-0.05% |
| 2023-08-24 |
中银纯债A |
1.0993 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
中银纯债A |
1.0993 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
中银纯债A |
1.0991 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
中银纯债A |
1.0992 |
0.15% |
| 2023-08-18 |
中银纯债A |
1.0976 |
0.03% |
| 2023-08-17 |
中银纯债A |
1.0973 |
-0.02% |
| 2023-08-16 |
中银纯债A |
1.0975 |
0.05% |
| 2023-08-15 |
中银纯债A |
1.0969 |
0.16% |
| 2023-08-14 |
中银纯债A |
1.0951 |
0.13% |
| 2023-08-11 |
中银纯债A |
1.0937 |
0.05% |
| 2023-08-10 |
中银纯债A |
1.0931 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
中银纯债A |
1.0928 |
0.04% |
| 2023-08-08 |
中银纯债A |
1.0924 |
0.05% |
| 2023-08-07 |
中银纯债A |
1.0918 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
中银纯债A |
1.0911 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
中银纯债A |
1.0908 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
中银纯债A |
1.0900 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
中银纯债A |
1.0895 |
0.04% |
| 2023-07-31 |
中银纯债A |
1.0891 |
-0.04% |
| 2023-07-28 |
中银纯债A |
1.0895 |
-0.08% |
| 2023-07-27 |
中银纯债A |
1.0904 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
中银纯债A |
1.0896 |
0.04% |
| 2023-07-25 |
中银纯债A |
1.0892 |
-0.28% |
| 2023-07-24 |
中银纯债A |
1.0923 |
0.07% |
| 2023-07-21 |
中银纯债A |
1.0915 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
中银纯债A |
1.0907 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
中银纯债A |
1.0906 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
中银纯债A |
1.0905 |
0.07% |
| 2023-07-17 |
中银纯债A |
1.0897 |
0.08% |
| 2023-07-14 |
中银纯债A |
1.0888 |
-0.01% |
| 2023-07-13 |
中银纯债A |
1.0889 |
-0.02% |
| 2023-07-12 |
中银纯债A |
1.0891 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
中银纯债A |
1.0891 |
0.07% |
| 2023-07-10 |
中银纯债A |
1.0883 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
中银纯债A |
1.0879 |
0.05% |
| 2023-07-06 |
中银纯债A |
1.0874 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
中银纯债A |
1.0871 |
0.06% |
| 2023-07-04 |
中银纯债A |
1.0865 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
中银纯债A |
1.0862 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
中银纯债A |
1.0860 |
0.10% |
| 2023-06-29 |
中银纯债A |
1.0849 |
0.04% |
| 2023-06-28 |
中银纯债A |
1.0845 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
中银纯债A |
1.0842 |
-0.03% |
| 2023-06-26 |
中银纯债A |
1.0845 |
0.06% |
| 2023-06-21 |
中银纯债A |
1.0838 |
0.06% |
| 2023-06-20 |
中银纯债A |
1.0832 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
中银纯债A |
1.0832 |
-0.05% |
| 2023-06-16 |
中银纯债A |
1.0837 |
-0.05% |
| 2023-06-15 |
中银纯债A |
1.0842 |
-0.08% |
| 2023-06-14 |
中银纯债A |
1.0851 |
0.05% |
| 2023-06-13 |
中银纯债A |
1.0846 |
0.11% |
| 2023-06-12 |
中银纯债A |
1.0834 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
中银纯债A |
1.0829 |
0.08% |
| 2023-06-08 |
中银纯债A |
1.0820 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
中银纯债A |
1.0818 |
0.06% |
| 2023-06-06 |
中银纯债A |
1.0811 |
0.06% |
| 2023-06-05 |
中银纯债A |
1.0805 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
中银纯债A |
1.0802 |
-0.04% |
| 2023-06-01 |
中银纯债A |
1.0806 |
0.06% |
| 2023-05-31 |
中银纯债A |
1.0800 |
0.02% |
| 2023-05-30 |
中银纯债A |
1.0798 |
0.03% |
| 2023-05-29 |
中银纯债A |
1.0795 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
中银纯债A |
1.0789 |
-0.01% |
| 2023-05-25 |
中银纯债A |
1.0790 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
中银纯债A |
1.0792 |
-0.01% |
| 2023-05-23 |
中银纯债A |
1.0793 |
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| 2023-05-22 |
中银纯债A |
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| 2023-05-19 |
中银纯债A |
1.0774 |
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| 2023-05-18 |
中银纯债A |
1.0769 |
-0.02% |
| 2023-05-17 |
中银纯债A |
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-0.01% |
| 2023-05-16 |
中银纯债A |
1.0772 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
中银纯债A |
1.0772 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
中银纯债A |
1.0772 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
中银纯债A |
1.0772 |
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| 2023-05-10 |
中银纯债A |
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0.07% |
| 2023-05-09 |
中银纯债A |
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0.04% |
| 2023-05-08 |
中银纯债A |
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| 2023-05-05 |
中银纯债A |
1.0750 |
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| 2023-05-04 |
中银纯债A |
1.0741 |
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| 2023-04-28 |
中银纯债A |
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0.03% |
| 2023-04-27 |
中银纯债A |
1.0726 |
0.08% |
