近一季中银纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银纯债A380005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中银纯债A |
1.1398 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
中银纯债A |
1.1420 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中银纯债A |
1.1422 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
中银纯债A |
1.1441 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中银纯债A |
1.1432 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
中银纯债A |
1.1420 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中银纯债A |
1.1412 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中银纯债A |
1.1400 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
中银纯债A |
1.1390 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
中银纯债A |
1.1387 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
中银纯债A |
1.1382 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
中银纯债A |
1.1368 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银纯债A |
1.1360 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中银纯债A |
1.1360 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中银纯债A |
1.1351 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中银纯债A |
1.1343 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中银纯债A |
1.1334 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中银纯债A |
1.1326 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
中银纯债A |
1.1330 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中银纯债A |
1.1324 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中银纯债A |
1.1324 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
中银纯债A |
1.1313 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中银纯债A |
1.1313 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
中银纯债A |
1.1318 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
中银纯债A |
1.1321 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
中银纯债A |
1.1317 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
中银纯债A |
1.1322 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
中银纯债A |
1.1310 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
中银纯债A |
1.1296 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
中银纯债A |
1.1288 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
中银纯债A |
1.1294 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
中银纯债A |
1.1296 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
中银纯债A |
1.1312 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
中银纯债A |
1.1321 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
中银纯债A |
1.1323 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
中银纯债A |
1.1325 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
中银纯债A |
1.1304 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
中银纯债A |
1.1300 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
中银纯债A |
1.1291 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
中银纯债A |
1.1307 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
中银纯债A |
1.1297 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
中银纯债A |
1.1289 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
中银纯债A |
1.1284 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
中银纯债A |
1.1271 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
中银纯债A |
1.1261 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
中银纯债A |
1.1252 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中银纯债A |
1.1247 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
中银纯债A |
1.1237 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
中银纯债A |
1.1224 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
中银纯债A |
1.1226 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
中银纯债A |
1.1214 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
中银纯债A |
1.1231 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
中银纯债A |
1.1217 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
中银纯债A |
1.1214 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
中银纯债A |
1.1213 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
中银纯债A |
1.1201 |
0.18% |
| 2024-01-29 |
中银纯债A |
1.1181 |
0.06% |
