近一月中银纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银纯债A380005净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中银纯债A |
1.1398 |
-0.19% |
2024-04-25 |
中银纯债A |
1.1420 |
-0.02% |
2024-04-24 |
中银纯债A |
1.1422 |
-0.17% |
2024-04-23 |
中银纯债A |
1.1441 |
0.08% |
2024-04-22 |
中银纯债A |
1.1432 |
0.11% |
2024-04-19 |
中银纯债A |
1.1420 |
0.07% |
2024-04-18 |
中银纯债A |
1.1412 |
0.11% |
2024-04-17 |
中银纯债A |
1.1400 |
0.09% |
2024-04-16 |
中银纯债A |
1.1390 |
0.03% |
2024-04-15 |
中银纯债A |
1.1387 |
0.04% |
2024-04-12 |
中银纯债A |
1.1382 |
0.12% |
2024-04-11 |
中银纯债A |
1.1368 |
0.07% |
2024-04-10 |
中银纯债A |
1.1360 |
0.00% |
2024-04-09 |
中银纯债A |
1.1360 |
0.08% |
2024-04-08 |
中银纯债A |
1.1351 |
0.07% |
2024-04-03 |
中银纯债A |
1.1343 |
0.08% |
2024-04-02 |
中银纯债A |
1.1334 |
0.07% |
2024-04-01 |
中银纯债A |
1.1326 |
-0.04% |
2024-03-29 |
中银纯债A |
1.1330 |
0.05% |
2024-03-28 |
中银纯债A |
1.1324 |
0.00% |