近一季大摩多因子策略基金净值查询
查询指定日期范围大摩多因子233009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大摩多因子 |
1.0680 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
大摩多因子 |
1.0680 |
0.95% |
| 2024-04-26 |
大摩多因子 |
1.0580 |
0.95% |
| 2024-04-25 |
大摩多因子 |
1.0480 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
大摩多因子 |
1.0500 |
1.16% |
| 2024-04-23 |
大摩多因子 |
1.0380 |
-1.24% |
| 2024-04-22 |
大摩多因子 |
1.0510 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
大摩多因子 |
1.0590 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
大摩多因子 |
1.0600 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
大摩多因子 |
1.0580 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
大摩多因子 |
1.0290 |
-2.19% |
| 2024-04-15 |
大摩多因子 |
1.0520 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
大摩多因子 |
1.0470 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
大摩多因子 |
1.0480 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
大摩多因子 |
1.0400 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
大摩多因子 |
1.0460 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
大摩多因子 |
1.0410 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
大摩多因子 |
1.0500 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
大摩多因子 |
1.0490 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
大摩多因子 |
1.0480 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
大摩多因子 |
1.0340 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
大摩多因子 |
1.0220 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
大摩多因子 |
1.0100 |
-1.75% |
| 2024-03-26 |
大摩多因子 |
1.0280 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
大摩多因子 |
1.0280 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
大摩多因子 |
1.0370 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
大摩多因子 |
1.0440 |
-0.29% |
| 2024-03-20 |
大摩多因子 |
1.0470 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
大摩多因子 |
1.0440 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
大摩多因子 |
1.0510 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
大摩多因子 |
1.0430 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
大摩多因子 |
1.0340 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
大摩多因子 |
1.0330 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
大摩多因子 |
1.0330 |
-0.58% |
| 2024-03-11 |
大摩多因子 |
1.0390 |
0.58% |
| 2024-03-08 |
大摩多因子 |
1.0330 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
大摩多因子 |
1.0230 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
大摩多因子 |
1.0270 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
大摩多因子 |
1.0240 |
-0.49% |
| 2024-03-04 |
大摩多因子 |
1.0290 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
大摩多因子 |
1.0250 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
大摩多因子 |
1.0210 |
2.41% |
| 2024-02-28 |
大摩多因子 |
0.9970 |
-2.25% |
| 2024-02-27 |
大摩多因子 |
1.0200 |
1.39% |
| 2024-02-26 |
大摩多因子 |
1.0060 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
大摩多因子 |
1.0080 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
大摩多因子 |
1.0030 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
大摩多因子 |
0.9930 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
大摩多因子 |
0.9910 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
大摩多因子 |
0.9860 |
0.51% |
| 2024-02-08 |
大摩多因子 |
0.9810 |
1.87% |
| 2024-02-07 |
大摩多因子 |
0.9630 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
大摩多因子 |
0.9390 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
大摩多因子 |
0.9040 |
-6.61% |
