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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 大摩多因子 | 1.0680 | 0.00% |
2024-04-29 | 大摩多因子 | 1.0680 | 0.95% |
2024-04-26 | 大摩多因子 | 1.0580 | 0.95% |
2024-04-25 | 大摩多因子 | 1.0480 | -0.19% |
2024-04-24 | 大摩多因子 | 1.0500 | 1.16% |
2024-04-23 | 大摩多因子 | 1.0380 | -1.24% |
2024-04-22 | 大摩多因子 | 1.0510 | -0.76% |
2024-04-19 | 大摩多因子 | 1.0590 | -0.09% |
2024-04-18 | 大摩多因子 | 1.0600 | 0.19% |
2024-04-17 | 大摩多因子 | 1.0580 | 2.82% |
2024-04-16 | 大摩多因子 | 1.0290 | -2.19% |
2024-04-15 | 大摩多因子 | 1.0520 | 0.48% |
2024-04-12 | 大摩多因子 | 1.0470 | -0.10% |
2024-04-11 | 大摩多因子 | 1.0480 | 0.77% |
2024-04-10 | 大摩多因子 | 1.0400 | -0.57% |
2024-04-09 | 大摩多因子 | 1.0460 | 0.48% |
2024-04-08 | 大摩多因子 | 1.0410 | -0.86% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大摩多元收益债券A | 1.2166 | 0.31% |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9403 | 0.22% |
大摩量化配置混合A | 1.0230 | 0.20% |
大摩量化多策略股票 | 1.0670 | 0.19% |
大摩强收益债券 | 1.2957 | 0.12% |
大摩双利增强债券C | 1.1351 | 0.11% |
大摩优质信价纯债C | 1.0534 | 0.10% |
大摩18个月定期开放债券C | 1.0600 | 0.09% |
大摩优质信价纯债A | 1.0648 | 0.09% |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0296 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |