近一季大摩消费领航基金净值查询
查询指定日期范围大摩消费233008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大摩消费 |
0.8633 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
大摩消费 |
0.8644 |
0.56% |
| 2024-04-26 |
大摩消费 |
0.8596 |
1.93% |
| 2024-04-25 |
大摩消费 |
0.8433 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
大摩消费 |
0.8460 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
大摩消费 |
0.8450 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
大摩消费 |
0.8352 |
1.88% |
| 2024-04-19 |
大摩消费 |
0.8198 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
大摩消费 |
0.8288 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
大摩消费 |
0.8290 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
大摩消费 |
0.8282 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
大摩消费 |
0.8398 |
3.06% |
| 2024-04-12 |
大摩消费 |
0.8149 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
大摩消费 |
0.8243 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
大摩消费 |
0.8238 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
大摩消费 |
0.8339 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
大摩消费 |
0.8634 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
大摩消费 |
0.8647 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
大摩消费 |
0.8706 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
大摩消费 |
0.8528 |
-0.27% |
| 2024-03-28 |
大摩消费 |
0.8551 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
大摩消费 |
0.8555 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
大摩消费 |
0.8620 |
1.39% |
| 2024-03-25 |
大摩消费 |
0.8502 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
大摩消费 |
0.8577 |
-1.79% |
| 2024-03-21 |
大摩消费 |
0.8733 |
0.53% |
| 2024-03-20 |
大摩消费 |
0.8687 |
-0.46% |
| 2024-03-19 |
大摩消费 |
0.8727 |
1.57% |
| 2024-03-18 |
大摩消费 |
0.8592 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
大摩消费 |
0.8548 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
大摩消费 |
0.8527 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
大摩消费 |
0.8524 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
大摩消费 |
0.8574 |
3.97% |
| 2024-03-11 |
大摩消费 |
0.8247 |
2.24% |
| 2024-03-08 |
大摩消费 |
0.8066 |
-0.70% |
| 2024-03-07 |
大摩消费 |
0.8123 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
大摩消费 |
0.8117 |
-1.23% |
| 2024-03-05 |
大摩消费 |
0.8218 |
0.97% |
| 2024-03-04 |
大摩消费 |
0.8139 |
-0.73% |
| 2024-03-01 |
大摩消费 |
0.8199 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
大摩消费 |
0.8184 |
2.13% |
| 2024-02-28 |
大摩消费 |
0.8013 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
大摩消费 |
0.8110 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
大摩消费 |
0.8109 |
-1.11% |
| 2024-02-23 |
大摩消费 |
0.8200 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
大摩消费 |
0.8188 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
大摩消费 |
0.8150 |
4.29% |
| 2024-02-20 |
大摩消费 |
0.7815 |
-1.26% |
| 2024-02-19 |
大摩消费 |
0.7915 |
0.65% |
| 2024-02-08 |
大摩消费 |
0.7864 |
-0.37% |
| 2024-02-07 |
大摩消费 |
0.7893 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
大摩消费 |
0.7730 |
4.08% |
