导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 大摩消费 | 0.8633 | -0.13% |
2024-04-29 | 大摩消费 | 0.8644 | 0.56% |
2024-04-26 | 大摩消费 | 0.8596 | 1.93% |
2024-04-25 | 大摩消费 | 0.8433 | -0.32% |
2024-04-24 | 大摩消费 | 0.8460 | 0.12% |
2024-04-23 | 大摩消费 | 0.8450 | 1.17% |
2024-04-22 | 大摩消费 | 0.8352 | 1.88% |
2024-04-19 | 大摩消费 | 0.8198 | -1.09% |
2024-04-18 | 大摩消费 | 0.8288 | -0.02% |
2024-04-17 | 大摩消费 | 0.8290 | 0.10% |
2024-04-16 | 大摩消费 | 0.8282 | -1.38% |
2024-04-15 | 大摩消费 | 0.8398 | 3.06% |
2024-04-12 | 大摩消费 | 0.8149 | -1.14% |
2024-04-11 | 大摩消费 | 0.8243 | 0.06% |
2024-04-10 | 大摩消费 | 0.8238 | -1.21% |
2024-04-09 | 大摩消费 | 0.8339 | -0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大摩多元收益债券A | 1.2166 | 0.31% |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9403 | 0.22% |
大摩量化配置混合A | 1.0230 | 0.20% |
大摩量化多策略股票 | 1.0670 | 0.19% |
大摩强收益债券 | 1.2957 | 0.12% |
大摩双利增强债券C | 1.1351 | 0.11% |
大摩优质信价纯债C | 1.0534 | 0.10% |
大摩18个月定期开放债券C | 1.0600 | 0.09% |
大摩优质信价纯债A | 1.0648 | 0.09% |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0296 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |