近一季安信价值发现两年定开混合(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围安信价值167508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
安信价值 |
1.4495 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
安信价值 |
1.4448 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
安信价值 |
1.4388 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
安信价值 |
1.4338 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
安信价值 |
1.4379 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
安信价值 |
1.4484 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
安信价值 |
1.4457 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
安信价值 |
1.4381 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
安信价值 |
1.4324 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
安信价值 |
1.4411 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
安信价值 |
1.4250 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
安信价值 |
1.4330 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
安信价值 |
1.4279 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
安信价值 |
1.4232 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
安信价值 |
1.4256 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
安信价值 |
1.4385 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
安信价值 |
1.4332 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
安信价值 |
1.4229 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
安信价值 |
1.4157 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
安信价值 |
1.3994 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
安信价值 |
1.3936 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
安信价值 |
1.3975 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
安信价值 |
1.3918 |
0.21% |
| 2024-03-22 |
安信价值 |
1.3889 |
-0.81% |
| 2024-03-21 |
安信价值 |
1.4002 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
安信价值 |
1.3948 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
安信价值 |
1.3939 |
-0.90% |
| 2024-03-15 |
安信价值 |
1.4105 |
-0.25% |
| 2024-03-14 |
安信价值 |
1.4141 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
安信价值 |
1.4107 |
-0.54% |
| 2024-03-12 |
安信价值 |
1.4183 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
安信价值 |
1.4060 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
安信价值 |
1.4017 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
安信价值 |
1.4007 |
0.36% |
| 2024-03-06 |
安信价值 |
1.3957 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
安信价值 |
1.3911 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
安信价值 |
1.3918 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
安信价值 |
1.3853 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
安信价值 |
1.3850 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
安信价值 |
1.3793 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
安信价值 |
1.3891 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
安信价值 |
1.3833 |
-1.03% |
| 2024-02-23 |
安信价值 |
1.3977 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
安信价值 |
1.3969 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
安信价值 |
1.3854 |
1.15% |
| 2024-02-20 |
安信价值 |
1.3696 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
安信价值 |
1.3643 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
安信价值 |
1.3481 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
安信价值 |
1.3517 |
0.84% |
| 2024-02-06 |
安信价值 |
1.3405 |
3.08% |
| 2024-02-05 |
安信价值 |
1.3004 |
0.78% |
| 2024-02-02 |
安信价值 |
1.2903 |
0.20% |
| 2024-02-01 |
安信价值 |
1.2877 |
-0.56% |
| 2024-01-31 |
安信价值 |
1.2950 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
安信价值 |
1.2984 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
安信价值 |
1.3267 |
0.43% |
