近一月安信价值发现两年定开混合(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围安信价值167508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
安信价值 |
1.4495 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
安信价值 |
1.4448 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
安信价值 |
1.4388 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
安信价值 |
1.4338 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
安信价值 |
1.4379 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
安信价值 |
1.4484 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
安信价值 |
1.4457 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
安信价值 |
1.4381 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
安信价值 |
1.4324 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
安信价值 |
1.4411 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
安信价值 |
1.4250 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
安信价值 |
1.4330 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
安信价值 |
1.4279 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
安信价值 |
1.4232 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
安信价值 |
1.4256 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
安信价值 |
1.4385 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
安信价值 |
1.4332 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
安信价值 |
1.4229 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
安信价值 |
1.4157 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
安信价值 |
1.3994 |
0.42% |
