近一年安信价值发现两年定开混合(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围安信价值167508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
安信价值 |
1.4495 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
安信价值 |
1.4448 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
安信价值 |
1.4388 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
安信价值 |
1.4338 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
安信价值 |
1.4379 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
安信价值 |
1.4484 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
安信价值 |
1.4457 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
安信价值 |
1.4381 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
安信价值 |
1.4324 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
安信价值 |
1.4411 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
安信价值 |
1.4250 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
安信价值 |
1.4330 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
安信价值 |
1.4279 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
安信价值 |
1.4232 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
安信价值 |
1.4256 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
安信价值 |
1.4385 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
安信价值 |
1.4332 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
安信价值 |
1.4229 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
安信价值 |
1.4157 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
安信价值 |
1.3994 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
安信价值 |
1.3936 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
安信价值 |
1.3975 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
安信价值 |
1.3918 |
0.21% |
| 2024-03-22 |
安信价值 |
1.3889 |
-0.81% |
| 2024-03-21 |
安信价值 |
1.4002 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
安信价值 |
1.3948 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
安信价值 |
1.3939 |
-0.90% |
| 2024-03-15 |
安信价值 |
1.4105 |
-0.25% |
| 2024-03-14 |
安信价值 |
1.4141 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
安信价值 |
1.4107 |
-0.54% |
| 2024-03-12 |
安信价值 |
1.4183 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
安信价值 |
1.4060 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
安信价值 |
1.4017 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
安信价值 |
1.4007 |
0.36% |
| 2024-03-06 |
安信价值 |
1.3957 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
安信价值 |
1.3911 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
安信价值 |
1.3918 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
安信价值 |
1.3853 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
安信价值 |
1.3850 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
安信价值 |
1.3793 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
安信价值 |
1.3891 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
安信价值 |
1.3833 |
-1.03% |
| 2024-02-23 |
安信价值 |
1.3977 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
安信价值 |
1.3969 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
安信价值 |
1.3854 |
1.15% |
| 2024-02-20 |
安信价值 |
1.3696 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
安信价值 |
1.3643 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
安信价值 |
1.3481 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
安信价值 |
1.3517 |
0.84% |
| 2024-02-06 |
安信价值 |
1.3405 |
3.08% |
| 2024-02-05 |
安信价值 |
1.3004 |
0.78% |
| 2024-02-02 |
安信价值 |
1.2903 |
0.20% |
| 2024-02-01 |
安信价值 |
1.2877 |
-0.56% |
| 2024-01-31 |
安信价值 |
1.2950 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
安信价值 |
1.2984 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
安信价值 |
1.3267 |
0.43% |
| 2024-01-26 |
安信价值 |
1.3210 |
0.27% |
| 2024-01-25 |
安信价值 |
1.3174 |
2.19% |
| 2024-01-24 |
安信价值 |
1.2892 |
2.34% |
| 2024-01-23 |
安信价值 |
1.2597 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
安信价值 |
1.2487 |
-2.15% |
| 2024-01-19 |
安信价值 |
1.2762 |
-0.62% |
| 2024-01-18 |
安信价值 |
1.2842 |
0.56% |
| 2024-01-17 |
安信价值 |
1.2771 |
-2.04% |
| 2024-01-16 |
安信价值 |
1.3037 |
-0.19% |
| 2024-01-15 |
安信价值 |
1.3062 |
0.36% |
| 2024-01-12 |
安信价值 |
1.3015 |
0.67% |
| 2024-01-11 |
安信价值 |
1.2928 |
-0.04% |
| 2024-01-10 |
安信价值 |
1.2933 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
安信价值 |
1.2947 |
0.21% |
| 2024-01-08 |
安信价值 |
1.2920 |
-1.26% |
| 2024-01-05 |
安信价值 |
1.3085 |
-0.05% |
| 2024-01-04 |
安信价值 |
1.3092 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
安信价值 |
1.3095 |
0.33% |
| 2024-01-02 |
安信价值 |
1.3052 |
-0.78% |
| 2023-12-29 |
安信价值 |
1.3155 |
0.30% |
| 2023-12-28 |
安信价值 |
1.3115 |
1.56% |
| 2023-12-27 |
安信价值 |
1.2913 |
0.53% |
| 2023-12-26 |
安信价值 |
1.2845 |
-0.21% |
| 2023-12-25 |
安信价值 |
1.2872 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
安信价值 |
1.2869 |
-0.36% |
| 2023-12-21 |
安信价值 |
1.2916 |
0.65% |
| 2023-12-20 |
安信价值 |
1.2832 |
-0.23% |
| 2023-12-19 |
安信价值 |
1.2862 |
-0.08% |
| 2023-12-18 |
安信价值 |
1.2872 |
-0.26% |
| 2023-12-15 |
安信价值 |
1.2905 |
0.66% |
| 2023-12-14 |
安信价值 |
1.2820 |
-0.05% |
| 2023-12-13 |
安信价值 |
1.2827 |
-1.64% |
| 2023-12-12 |
安信价值 |
1.3041 |
1.16% |
| 2023-12-11 |
安信价值 |
1.2892 |
0.25% |
| 2023-12-08 |
安信价值 |
1.2860 |
-0.53% |
| 2023-12-07 |
安信价值 |
1.2929 |
-0.27% |
| 2023-12-06 |
安信价值 |
1.2964 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
安信价值 |
1.2965 |
-1.59% |
| 2023-12-04 |
安信价值 |
1.3175 |
-0.37% |
| 2023-12-01 |
安信价值 |
1.3224 |
-0.59% |
| 2023-11-30 |
安信价值 |
1.3302 |
0.41% |
| 2023-11-29 |
安信价值 |
1.3248 |
-1.04% |
| 2023-11-28 |
安信价值 |
1.3387 |
-0.10% |
| 2023-11-27 |
安信价值 |
1.3400 |
-0.78% |
| 2023-11-24 |
安信价值 |
1.3506 |
-0.54% |
| 2023-11-23 |
安信价值 |
1.3580 |
1.05% |
| 2023-11-22 |
安信价值 |
1.3439 |
-0.46% |
| 2023-11-20 |
安信价值 |
1.3468 |
0.56% |
| 2023-11-17 |
安信价值 |
1.3393 |
-0.65% |
| 2023-11-16 |
安信价值 |
1.3480 |
-0.32% |
| 2023-11-15 |
安信价值 |
1.3523 |
1.54% |
| 2023-11-14 |
安信价值 |
1.3318 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
安信价值 |
1.3318 |
-0.05% |
| 2023-11-10 |
安信价值 |
1.3324 |
-0.81% |
| 2023-11-09 |
安信价值 |
1.3433 |
0.15% |
| 2023-11-08 |
安信价值 |
1.3413 |
-0.19% |
| 2023-11-07 |
安信价值 |
1.3438 |
-0.78% |
| 2023-11-06 |
安信价值 |
1.3543 |
0.60% |
| 2023-11-03 |
安信价值 |
1.3462 |
0.70% |
| 2023-11-02 |
安信价值 |
1.3368 |
-0.09% |
| 2023-11-01 |
安信价值 |
1.3380 |
0.16% |
| 2023-10-31 |
安信价值 |
1.3359 |
-0.58% |
| 2023-10-30 |
安信价值 |
1.3437 |
-0.89% |
| 2023-10-27 |
安信价值 |
1.3558 |
1.63% |
| 2023-10-26 |
安信价值 |
1.3341 |
0.20% |
| 2023-10-25 |
安信价值 |
1.3314 |
0.29% |
| 2023-10-24 |
安信价值 |
1.3275 |
-0.20% |
| 2023-10-23 |
安信价值 |
1.3301 |
-0.80% |
| 2023-10-20 |
安信价值 |
1.3408 |
-0.33% |
| 2023-10-19 |
安信价值 |
1.3453 |
-1.87% |
| 2023-10-18 |
安信价值 |
1.3710 |
-0.70% |
| 2023-10-17 |
安信价值 |
1.3806 |
-0.20% |
| 2023-10-16 |
安信价值 |
1.3833 |
-0.38% |
| 2023-10-13 |
安信价值 |
1.3886 |
-0.96% |
| 2023-10-12 |
安信价值 |
1.4020 |
1.11% |
| 2023-10-11 |
安信价值 |
1.3866 |
0.12% |
| 2023-10-10 |
安信价值 |
1.3849 |
-0.74% |
| 2023-10-09 |
安信价值 |
1.3952 |
-1.01% |
| 2023-09-28 |
安信价值 |
1.4094 |
-0.18% |
| 2023-09-27 |
安信价值 |
1.4119 |
0.10% |
| 2023-09-26 |
安信价值 |
1.4105 |
-0.66% |
| 2023-09-25 |
安信价值 |
1.4198 |
-0.93% |
| 2023-09-22 |
安信价值 |
1.4331 |
1.21% |
| 2023-09-21 |
安信价值 |
1.4160 |
-0.85% |
| 2023-09-20 |
安信价值 |
1.4282 |
-0.05% |
| 2023-09-19 |
安信价值 |
1.4289 |
0.45% |
| 2023-09-18 |
安信价值 |
1.4225 |
0.02% |
| 2023-09-15 |
安信价值 |
1.4222 |
-0.28% |
| 2023-09-14 |
安信价值 |
1.4262 |
0.75% |
| 2023-09-13 |
安信价值 |
1.4156 |
-0.04% |
| 2023-09-12 |
安信价值 |
1.4161 |
-0.48% |
| 2023-09-11 |
安信价值 |
1.4229 |
0.04% |
| 2023-09-08 |
安信价值 |
1.4223 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
安信价值 |
1.4229 |
-0.93% |
| 2023-09-06 |
安信价值 |
1.4363 |
0.22% |
| 2023-09-05 |
安信价值 |
1.4332 |
-0.95% |
| 2023-09-04 |
安信价值 |
1.4469 |
1.88% |
| 2023-09-01 |
安信价值 |
1.4202 |
0.84% |
| 2023-08-31 |
安信价值 |
1.4083 |
-0.60% |
| 2023-08-30 |
安信价值 |
1.4168 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
安信价值 |
1.4159 |
1.27% |
| 2023-08-28 |
安信价值 |
1.3982 |
1.01% |
| 2023-08-25 |
安信价值 |
1.3842 |
0.12% |
| 2023-08-24 |
安信价值 |
1.3826 |
0.63% |
| 2023-08-23 |
安信价值 |
1.3740 |
-0.50% |
| 2023-08-22 |
安信价值 |
1.3809 |
0.36% |
| 2023-08-21 |
安信价值 |
1.3760 |
-1.28% |
| 2023-08-18 |
安信价值 |
1.3938 |
-0.91% |
| 2023-08-17 |
安信价值 |
1.4066 |
0.21% |
| 2023-08-16 |
安信价值 |
1.4037 |
-0.23% |
| 2023-08-15 |
安信价值 |
1.4069 |
-0.06% |
| 2023-08-14 |
安信价值 |
1.4078 |
-0.46% |
| 2023-08-11 |
安信价值 |
1.4143 |
-1.50% |
| 2023-08-10 |
安信价值 |
1.4359 |
-0.30% |
| 2023-08-09 |
安信价值 |
1.4402 |
0.13% |
| 2023-08-08 |
安信价值 |
1.4383 |
-0.17% |
| 2023-08-07 |
安信价值 |
1.4408 |
-0.52% |
| 2023-08-04 |
安信价值 |
1.4484 |
-0.21% |
| 2023-08-03 |
安信价值 |
1.4514 |
0.24% |
| 2023-08-02 |
安信价值 |
1.4479 |
-1.00% |
| 2023-08-01 |
安信价值 |
1.4625 |
-0.33% |
| 2023-07-31 |
安信价值 |
1.4674 |
0.44% |
| 2023-07-28 |
安信价值 |
1.4609 |
1.87% |
| 2023-07-27 |
安信价值 |
1.4341 |
0.46% |
| 2023-07-26 |
安信价值 |
1.4276 |
-0.17% |
| 2023-07-25 |
安信价值 |
1.4300 |
3.77% |
| 2023-07-24 |
安信价值 |
1.3780 |
-0.87% |
| 2023-07-21 |
安信价值 |
1.3901 |
-0.19% |
| 2023-07-20 |
安信价值 |
1.3927 |
-0.16% |
| 2023-07-19 |
安信价值 |
1.3950 |
0.61% |
| 2023-07-18 |
安信价值 |
1.3866 |
-0.91% |
| 2023-07-17 |
安信价值 |
1.3994 |
-0.52% |
| 2023-07-14 |
安信价值 |
1.4067 |
-0.52% |
| 2023-07-13 |
安信价值 |
1.4141 |
1.04% |
| 2023-07-12 |
安信价值 |
1.3996 |
0.08% |
| 2023-07-11 |
安信价值 |
1.3985 |
0.76% |
| 2023-07-10 |
安信价值 |
1.3880 |
0.40% |
| 2023-07-07 |
安信价值 |
1.3825 |
-0.49% |
| 2023-07-06 |
安信价值 |
1.3893 |
-1.00% |
| 2023-07-05 |
安信价值 |
1.4033 |
-0.57% |
| 2023-07-04 |
安信价值 |
1.4113 |
-0.40% |
| 2023-07-03 |
安信价值 |
1.4170 |
0.65% |
| 2023-06-30 |
安信价值 |
1.4079 |
0.36% |
| 2023-06-29 |
安信价值 |
1.4028 |
-0.31% |
| 2023-06-28 |
安信价值 |
1.4072 |
0.67% |
| 2023-06-27 |
安信价值 |
1.3978 |
2.31% |
| 2023-06-26 |
安信价值 |
1.3663 |
-1.26% |
| 2023-06-21 |
安信价值 |
1.3838 |
-0.94% |
| 2023-06-20 |
安信价值 |
1.3970 |
-0.77% |
| 2023-06-19 |
安信价值 |
1.4078 |
-1.20% |
| 2023-06-16 |
安信价值 |
1.4249 |
0.45% |
| 2023-06-15 |
安信价值 |
1.4185 |
1.27% |
| 2023-06-14 |
安信价值 |
1.4007 |
-0.17% |
| 2023-06-13 |
安信价值 |
1.4031 |
0.19% |
| 2023-06-12 |
安信价值 |
1.4005 |
0.44% |
| 2023-06-09 |
安信价值 |
1.3944 |
0.04% |
| 2023-06-08 |
安信价值 |
1.3939 |
0.99% |
| 2023-06-07 |
安信价值 |
1.3802 |
0.07% |
| 2023-06-06 |
安信价值 |
1.3793 |
0.35% |
| 2023-06-05 |
安信价值 |
1.3745 |
-0.31% |
| 2023-06-02 |
安信价值 |
1.3788 |
2.51% |
| 2023-06-01 |
安信价值 |
1.3451 |
0.22% |
| 2023-05-31 |
安信价值 |
1.3421 |
-1.63% |
| 2023-05-30 |
安信价值 |
1.3643 |
0.05% |
| 2023-05-29 |
安信价值 |
1.3636 |
-0.70% |
| 2023-05-26 |
安信价值 |
1.3732 |
0.23% |
| 2023-05-25 |
安信价值 |
1.3701 |
-1.18% |
| 2023-05-24 |
安信价值 |
1.3864 |
-1.39% |
| 2023-05-23 |
安信价值 |
1.4060 |
-1.20% |
| 2023-05-22 |
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0.91% |
| 2023-05-19 |
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1.4102 |
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| 2023-05-16 |
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安信价值 |
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安信价值 |
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安信价值 |
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安信价值 |
1.4433 |
-0.79% |
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安信价值 |
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安信价值 |
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安信价值 |
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1.56% |
| 2023-04-28 |
安信价值 |
1.4269 |
1.70% |
