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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安策略 | 1.4090 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8660 | 1.38% |
| 诺安精选回报 | 1.5810 | 1.28% |
| 诺安优势行业A | 0.7690 | 1.18% |
| 诺安灵活 | 2.7860 | 0.87% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.0790 | 0.82% |
| 诺安先锋混合A | 2.2864 | 0.80% |
| 诺安进取回报 | 1.0680 | 0.75% |
| 诺安优选回报 | 1.5360 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
