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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安积极回报A | 1.9250 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安策略 | 1.3890 | 3.12% |
| 诺安和鑫 | 1.1803 | 2.58% |
| 诺安回报A | 0.8780 | 2.21% |
| 诺安创新A | 0.8770 | 2.21% |
| 诺安优化配置混合A | 1.1763 | 1.97% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.3555 | 1.96% |
| 诺安平衡 | 1.0264 | 1.87% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0209 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
