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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安研究优选混合A | 0.8209 | 2.84% |
| 诺安精选价值混合 | 0.9542 | 2.76% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2279 | 1.48% |
| 诺安积极配置混合C | 1.1902 | 1.47% |
| 诺安精选回报 | 1.5390 | 0.46% |
| 诺安优势行业A | 0.7510 | 0.40% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.0634 | 0.28% |
| 诺安先锋混合A | 2.2413 | 0.21% |
| 诺安优选回报 | 1.5120 | 0.20% |
| 诺安进取回报 | 1.0460 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0327 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0344 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0271 | 0.05% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
