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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
诺安灵活 | 2.7540 | 2.88% |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.3968 | 2.40% |
诺安主题 | 2.2590 | 2.31% |
诺安鸿鑫混合A | 1.3532 | 2.20% |
诺安策略精选股票 | 1.5875 | 2.10% |
诺安价值 | 1.6703 | 1.94% |
诺安策略 | 1.4710 | 1.80% |
诺安安鑫 | 2.3162 | 1.73% |
诺安高端制造股票A | 1.2580 | 1.53% |
诺安进取回报 | 1.0750 | 1.51% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0248 | 0.04% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0234 | 0.04% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0313 | 0.01% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.00% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |