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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安安鑫 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4506 | 0.77% |
| 诺安高端制造股票A | 1.2850 | 0.71% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.3773 | 0.66% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.60% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8034 | 0.40% |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8331 | 0.29% |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.8227 | 0.28% |
| 诺安低碳A | 1.9250 | 0.26% |
| 诺安先锋混合A | 2.2584 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
