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大成债券C基金净值查询(092002)

近一年大成债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成债券C092002净值及计算阶段收益
近一年092002基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 大成债券C 1.0718 -0.02%
2024-04-25 大成债券C 1.0720 0.04%
2024-04-24 大成债券C 1.0716 -0.14%
2024-04-23 大成债券C 1.0731 -0.01%
2024-04-22 大成债券C 1.0732 -0.03%
2024-04-19 大成债券C 1.0735 0.02%
2024-04-18 大成债券C 1.0733 0.11%
2024-04-17 大成债券C 1.0721 0.21%
2024-04-16 大成债券C 1.0699 -0.14%
2024-04-15 大成债券C 1.0714 0.01%
2024-04-12 大成债券C 1.0713 0.10%
2024-04-11 大成债券C 1.0702 0.10%
2024-04-10 大成债券C 1.0691 -0.02%
2024-04-09 大成债券C 1.0693 0.13%
2024-04-08 大成债券C 1.0679 0.02%
2024-04-03 大成债券C 1.0677 0.13%
2024-04-02 大成债券C 1.0663 0.08%
2024-04-01 大成债券C 1.0654 0.07%
2024-03-29 大成债券C 1.0647 0.08%
2024-03-28 大成债券C 1.0639 0.03%
2024-03-27 大成债券C 1.0636 -0.04%
2024-03-26 大成债券C 1.0640 -0.05%
2024-03-25 大成债券C 1.0645 -0.08%
2024-03-22 大成债券C 1.0654 -0.08%
2024-03-21 大成债券C 1.0663 0.04%
2024-03-20 大成债券C 1.0659 0.06%
2024-03-19 大成债券C 1.0653 0.04%
2024-03-18 大成债券C 1.0649 0.14%
2024-03-15 大成债券C 1.0634 0.04%
2024-03-14 大成债券C 1.0630 -0.07%
2024-03-13 大成债券C 1.0637 0.01%
2024-03-12 大成债券C 1.0636 -0.02%
2024-03-11 大成债券C 1.0638 0.05%
2024-03-08 大成债券C 1.0633 0.02%
2024-03-07 大成债券C 1.0631 -0.06%
2024-03-06 大成债券C 1.0637 0.10%
2024-03-05 大成债券C 1.0626 -0.10%
2024-03-04 大成债券C 1.0637 -0.08%
2024-03-01 大成债券C 1.0646 0.03%
2024-02-29 大成债券C 1.0643 0.20%
2024-02-28 大成债券C 1.0622 -0.38%
2024-02-27 大成债券C 1.0663 0.10%
2024-02-26 大成债券C 1.0652 0.05%
2024-02-23 大成债券C 1.0647 0.10%
2024-02-22 大成债券C 1.0636 0.08%
2024-02-21 大成债券C 1.0628 0.11%
2024-02-20 大成债券C 1.0616 0.15%
2024-02-19 大成债券C 1.0600 0.08%
2024-02-08 大成债券C 1.0592 0.21%
2024-02-07 大成债券C 1.0570 0.09%
2024-02-06 大成债券C 1.0561 0.08%
2024-02-05 大成债券C 1.0553 -0.06%
2024-02-02 大成债券C 1.0559 0.00%
2024-02-01 大成债券C 1.0559 0.02%
2024-01-31 大成债券C 1.0557 -0.03%
2024-01-30 大成债券C 1.0560 -0.02%
2024-01-29 大成债券C 1.0562 -0.05%
2024-01-26 大成债券C 1.0567 0.03%
2024-01-25 大成债券C 1.0564 0.18%
2024-01-24 大成债券C 1.0545 -0.01%
2024-01-23 大成债券C 1.0546 0.01%
2024-01-22 大成债券C 1.0545 -0.04%
2024-01-19 大成债券C 1.0549 0.02%
2024-01-18 大成债券C 1.0547 0.01%
2024-01-17 大成债券C 1.0546 -0.05%
2024-01-16 大成债券C 1.0551 -0.06%
2024-01-15 大成债券C 1.0557 -0.05%
2024-01-12 大成债券C 1.0562 0.01%
2024-01-11 大成债券C 1.0561 0.06%
2024-01-10 大成债券C 1.0555 0.02%
2024-01-09 大成债券C 1.0553 0.06%
2024-01-08 大成债券C 1.0547 -0.06%
2024-01-05 大成债券C 1.0553 0.00%
2024-01-04 大成债券C 1.0553 -0.01%
2024-01-03 大成债券C 1.0554 -0.10%
2024-01-02 大成债券C 1.0565 0.02%
2023-12-29 大成债券C 1.0563 0.16%
2023-12-28 大成债券C 1.0546 0.17%
2023-12-27 大成债券C 1.0528 0.08%
2023-12-26 大成债券C 1.0520 -0.01%
2023-12-25 大成债券C 1.0521 -0.01%
2023-12-22 大成债券C 1.0522 0.06%
2023-12-21 大成债券C 1.0516 0.07%
2023-12-20 大成债券C 1.0509 -0.04%
2023-12-19 大成债券C 1.0513 -0.06%
2023-12-18 大成债券C 1.0519 -0.09%
2023-12-15 大成债券C 1.0528 -0.02%
2023-12-14 大成债券C 1.0530 0.00%
2023-12-13 大成债券C 1.0530 -0.09%
2023-12-12 大成债券C 1.0539 -0.03%
2023-12-11 大成债券C 1.0542 0.09%
2023-12-08 大成债券C 1.0533 0.07%
2023-12-07 大成债券C 1.0526 0.04%
2023-12-06 大成债券C 1.0522 -0.01%
2023-12-05 大成债券C 1.0523 -0.20%
2023-12-04 大成债券C 1.0544 -0.07%
2023-12-01 大成债券C 1.0551 0.07%
2023-11-30 大成债券C 1.0544 -0.09%
2023-11-29 大成债券C 1.0554 -0.09%
2023-11-28 大成债券C 1.0563 0.08%
2023-11-27 大成债券C 1.0555 0.01%
2023-11-24 大成债券C 1.0554 -0.15%
2023-11-23 大成债券C 1.0570 -0.02%
2023-11-22 大成债券C 1.0572 -0.33%
2023-11-20 大成债券C 1.0617 0.08%
2023-11-17 大成债券C 1.0608 0.00%
2023-11-16 大成债券C 1.0608 -0.27%
2023-11-15 大成债券C 1.0637 0.26%
2023-11-14 大成债券C 1.0609 0.09%
2023-11-13 大成债券C 1.0599 0.03%
2023-11-10 大成债券C 1.0596 -0.08%
2023-11-09 大成债券C 1.0604 0.03%
2023-11-08 大成债券C 1.0601 -0.08%
2023-11-07 大成债券C 1.0609 0.06%
2023-11-06 大成债券C 1.0603 0.23%
2023-11-03 大成债券C 1.0579 0.18%
2023-11-02 大成债券C 1.0560 -0.05%
2023-11-01 大成债券C 1.0565 -0.11%
2023-10-31 大成债券C 1.0577 -0.14%
2023-10-30 大成债券C 1.0592 0.16%
2023-10-27 大成债券C 1.0575 0.37%
2023-10-26 大成债券C 1.0536 -0.02%
2023-10-25 大成债券C 1.0538 0.14%
2023-10-24 大成债券C 1.0523 0.25%
2023-10-23 大成债券C 1.0497 -0.25%
2023-10-20 大成债券C 1.0523 -0.12%
2023-10-19 大成债券C 1.0536 -0.36%
2023-10-18 大成债券C 1.0574 -0.40%
2023-10-17 大成债券C 1.0616 -0.11%
2023-10-16 大成债券C 1.0628 -0.32%
2023-10-13 大成债券C 1.0662 -0.06%
2023-10-12 大成债券C 1.0668 0.14%
2023-10-11 大成债券C 1.0653 -0.19%
2023-10-10 大成债券C 1.0673 -0.12%
2023-10-09 大成债券C 1.0686 -0.03%
2023-09-28 大成债券C 1.0689 0.30%
2023-09-27 大成债券C 1.0657 0.16%
2023-09-26 大成债券C 1.0640 -0.04%
2023-09-25 大成债券C 1.0644 -0.12%
2023-09-22 大成债券C 1.0657 0.26%
2023-09-21 大成债券C 1.0629 -0.09%
2023-09-20 大成债券C 1.0639 -0.06%
2023-09-19 大成债券C 1.0645 -0.14%
2023-09-18 大成债券C 1.0660 0.07%
2023-09-15 大成债券C 1.0653 0.03%
2023-09-14 大成债券C 1.0650 -0.10%
2023-09-13 大成债券C 1.0661 -0.21%
2023-09-12 大成债券C 1.0683 0.02%
2023-09-11 大成债券C 1.0681 0.10%
2023-09-08 大成债券C 1.0670 -0.20%
2023-09-07 大成债券C 1.0691 -0.55%
2023-09-06 大成债券C 1.0750 -0.08%
2023-09-05 大成债券C 1.0759 -0.09%
2023-09-04 大成债券C 1.0769 0.21%
2023-09-01 大成债券C 1.0746 0.02%
2023-08-31 大成债券C 1.0744 0.00%
2023-08-30 大成债券C 1.0744 0.12%
2023-08-29 大成债券C 1.0731 0.39%
2023-08-28 大成债券C 1.0689 0.06%
2023-08-25 大成债券C 1.0683 -0.22%
2023-08-24 大成债券C 1.0707 0.13%
2023-08-23 大成债券C 1.0693 -0.24%
2023-08-22 大成债券C 1.0719 -0.12%
2023-08-21 大成债券C 1.0732 -0.14%
2023-08-18 大成债券C 1.0747 -0.12%
2023-08-17 大成债券C 1.0760 0.20%
2023-08-16 大成债券C 1.0738 -0.08%
2023-08-15 大成债券C 1.0747 -0.05%
2023-08-14 大成债券C 1.0752 -0.07%
2023-08-11 大成债券C 1.0760 -0.12%
2023-08-10 大成债券C 1.0773 0.07%
2023-08-09 大成债券C 1.0765 -0.08%
2023-08-08 大成债券C 1.0774 -0.03%
2023-08-07 大成债券C 1.0777 -0.11%
2023-08-04 大成债券C 1.0789 0.11%
2023-08-03 大成债券C 1.0777 0.07%
2023-08-02 大成债券C 1.0769 0.09%
2023-08-01 大成债券C 1.0759 -0.16%
2023-07-31 大成债券C 1.0776 0.09%
2023-07-28 大成债券C 1.0766 0.22%
2023-07-27 大成债券C 1.0742 -0.04%
2023-07-26 大成债券C 1.0746 -0.09%
2023-07-25 大成债券C 1.0756 0.31%
2023-07-24 大成债券C 1.0723 -0.08%
2023-07-21 大成债券C 1.0732 -0.06%
2023-07-20 大成债券C 1.0738 -0.12%
2023-07-19 大成债券C 1.0751 -0.04%
2023-07-18 大成债券C 1.0755 0.06%
2023-07-17 大成债券C 1.0749 -0.04%
2023-07-14 大成债券C 1.0753 -0.05%
2023-07-13 大成债券C 1.0758 0.15%
2023-07-12 大成债券C 1.0742 -0.15%
2023-07-11 大成债券C 1.0758 0.15%
2023-07-10 大成债券C 1.0742 -0.05%
2023-07-07 大成债券C 1.0747 -0.04%
2023-07-06 大成债券C 1.0751 -0.02%
2023-07-05 大成债券C 1.0753 -0.06%
2023-07-04 大成债券C 1.0759 0.02%
2023-07-03 大成债券C 1.0757 0.19%
2023-06-30 大成债券C 1.0737 0.14%
2023-06-29 大成债券C 1.0722 0.06%
2023-06-28 大成债券C 1.0716 -0.02%
2023-06-27 大成债券C 1.0718 0.18%
2023-06-26 大成债券C 1.0699 -0.21%
2023-06-21 大成债券C 1.0721 -0.20%
2023-06-20 大成债券C 1.0742 0.03%
2023-06-19 大成债券C 1.0739 -0.21%
2023-06-16 大成债券C 1.0762 0.10%
2023-06-15 大成债券C 1.0751 0.24%
2023-06-14 大成债券C 1.0725 0.06%
2023-06-13 大成债券C 1.0719 0.03%
2023-06-12 大成债券C 1.0716 0.19%
2023-06-09 大成债券C 1.0696 0.15%
2023-06-08 大成债券C 1.0680 0.01%
2023-06-07 大成债券C 1.0679 -0.07%
2023-06-06 大成债券C 1.0687 -0.19%
2023-06-05 大成债券C 1.0707 -0.10%
2023-06-02 大成债券C 1.0718 0.27%
2023-06-01 大成债券C 1.0689 0.04%
2023-05-31 大成债券C 1.0685 -0.05%
2023-05-30 大成债券C 1.0690 -0.04%
2023-05-29 大成债券C 1.0694 -0.04%
2023-05-26 大成债券C 1.0698 0.15%
2023-05-25 大成债券C 1.0682 -0.07%
2023-05-24 大成债券C 1.0689 -0.09%
2023-05-23 大成债券C 1.0699 -0.08%
2023-05-22 大成债券C 1.0708 0.07%
2023-05-19 大成债券C 1.0701 0.04%
2023-05-18 大成债券C 1.0697 0.06%
2023-05-17 大成债券C 1.0691 0.13%
2023-05-16 大成债券C 1.0677 0.03%
2023-05-15 大成债券C 1.0674 0.23%
2023-05-12 大成债券C 1.0650 -0.39%
2023-05-11 大成债券C 1.0692 0.09%
2023-05-10 大成债券C 1.0682 0.05%
2023-05-09 大成债券C 1.0677 -0.31%
2023-05-08 大成债券C 1.0710 0.11%
2023-05-05 大成债券C 1.0698 -0.29%
2023-05-04 大成债券C 1.0729 -0.07%
2023-04-28 大成债券C 1.0736 0.16%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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