近一月工银稳健添益债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信稳健添益债券A024528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0056 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0036 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0048 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0055 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0045 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0052 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0050 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0058 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0058 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0046 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0042 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0050 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0045 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0037 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0034 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0040 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0032 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0021 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0018 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0041 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0049 |
0.05% |
