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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 工银瑞信稳健添益债券A | 1.0055 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 工银瑞信稳健添益债券A | 1.0056 | 0.20% |
| 2025-12-16 | 工银瑞信稳健添益债券A | 1.0036 | -0.12% |
| 2025-12-15 | 工银瑞信稳健添益债券A | 1.0048 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 工银瑞信稳健添益债券A | 1.0055 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0245 | 1.17% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9932 | 1.16% |
| 工银金融地产混合A | 2.9500 | 0.92% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.5106 | 0.90% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4519 | 0.89% |
| 工银新蓝筹A | 2.8850 | 0.87% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6354 | 0.87% |
| 工银领航三年持有混合 | 1.3510 | 0.81% |
| 央企ETF | 2.6534 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0649 | 0.60% |
| 华泰增利B | 1.0537 | 0.60% |
| 华泰增利A | 1.0587 | 0.60% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券C | 1.3136 | 0.41% |
