近一年金元顺安鑫怡混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鑫怡混合发起式C022493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0464 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0574 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0689 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0663 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0771 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0736 |
0.76% |
| 2025-12-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0655 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0437 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0401 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0375 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0450 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0491 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0412 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0358 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0376 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0262 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0141 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0173 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0512 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0508 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0465 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0556 |
0.59% |
| 2025-11-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0494 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0599 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0457 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0478 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0557 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0594 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0612 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0521 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0496 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0606 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0591 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0744 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0824 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0656 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0676 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0575 |
1.34% |
| 2025-10-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0435 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0434 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0464 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0371 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0320 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0479 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0489 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0358 |
-1.40% |
| 2025-10-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0505 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0512 |
-2.35% |
| 2025-10-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0765 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0655 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0536 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0351 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0459 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0448 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0329 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0413 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0403 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0424 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0537 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0536 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0534 |
0.63% |
| 2025-09-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0468 |
0.18% |
| 2025-09-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0449 |
0.89% |
| 2025-09-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0357 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0372 |
-1.23% |
| 2025-09-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0501 |
1.16% |
| 2025-09-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0381 |
2.22% |
| 2025-09-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0156 |
-1.26% |
| 2025-09-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0286 |
-0.16% |
| 2025-09-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0302 |
-1.20% |
| 2025-09-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0427 |
0.84% |
| 2025-08-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0340 |
0.62% |
| 2025-08-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0276 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0276 |
-0.90% |
| 2025-08-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0369 |
-0.96% |
| 2025-08-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0470 |
1.91% |
| 2025-08-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0274 |
0.77% |
| 2025-08-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0196 |
-0.49% |
| 2025-08-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0246 |
-0.30% |
| 2025-08-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0277 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0304 |
1.03% |
| 2025-08-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0199 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0110 |
-1.22% |
| 2025-08-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0235 |
1.32% |
| 2025-08-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0102 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0098 |
1.91% |
| 2025-08-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9909 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9937 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9939 |
-0.23% |
| 2025-08-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9962 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9951 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9934 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9970 |
-1.14% |
| 2025-07-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0085 |
-1.07% |
| 2025-07-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0194 |
1.25% |
| 2025-07-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0068 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0058 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0073 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9995 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0000 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0003 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9948 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9950 |
0.39% |
| 2025-07-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9911 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9866 |
-0.26% |
| 2025-07-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9892 |
0.45% |
| 2025-07-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9848 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9837 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9834 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9847 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9812 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9801 |
-0.22% |
| 2025-07-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9823 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9803 |
-0.27% |
| 2025-07-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9830 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9813 |
0.48% |
| 2025-06-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9766 |
0.28% |
| 2025-06-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9739 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9758 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9733 |
0.60% |
| 2025-06-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9675 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9635 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9667 |
-0.57% |
| 2025-06-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9722 |
-0.39% |
| 2025-06-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9760 |
-0.40% |
| 2025-06-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9799 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9774 |
-0.49% |
| 2025-06-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9822 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9815 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9807 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9817 |
0.56% |
| 2025-06-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9762 |
-0.26% |
| 2025-06-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9787 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9789 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9753 |
0.49% |
| 2025-05-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9705 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9738 |
0.24% |
| 2025-05-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9715 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9717 |
0.13% |
| 2025-05-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9704 |
0.20% |
| 2025-05-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9685 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9729 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9764 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9773 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9754 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9744 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9753 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9781 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9770 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9777 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9763 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9795 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9784 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9770 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9722 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9711 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9696 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9741 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9739 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9758 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9756 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9760 |
0.45% |
| 2025-04-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9716 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9744 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9733 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9754 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9760 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9718 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9710 |
0.80% |
| 2025-04-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9633 |
0.50% |
| 2025-04-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9585 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
0.9538 |
-2.20% |
| 2025-04-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
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| 2025-04-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
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| 2025-04-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
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| 2025-03-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
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| 2025-03-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
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| 2025-03-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
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| 2025-03-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
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