近一月金元顺安鑫怡混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鑫怡混合发起式C022493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0464 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0574 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0689 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0663 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0771 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0736 |
0.76% |
| 2025-12-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0655 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0437 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0401 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0375 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0450 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0491 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0412 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0358 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0376 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0262 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0141 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0173 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0512 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0508 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0465 |
-0.86% |
