近一季金元顺安鑫怡混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鑫怡混合发起式C022493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0464 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0574 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0689 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0663 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0771 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0736 |
0.76% |
| 2025-12-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0655 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0437 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0401 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0375 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0450 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0491 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0412 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0358 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0376 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0262 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0141 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0173 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0512 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0508 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0465 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0556 |
0.59% |
| 2025-11-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0494 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0599 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0457 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0478 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0557 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0594 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0612 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0521 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0496 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0606 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0591 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0744 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0824 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0656 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0676 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0575 |
1.34% |
| 2025-10-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0435 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0434 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0464 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0371 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0320 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0479 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0489 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0358 |
-1.40% |
| 2025-10-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0505 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0512 |
-2.35% |
| 2025-10-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0765 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0655 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0536 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0351 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0459 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0448 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0329 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0413 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0403 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
1.0424 |
-1.07% |
