| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4681 |
1.41% |
| 2025-12-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4474 |
-1.89% |
| 2025-12-16 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4748 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4723 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4791 |
-1.85% |
| 2025-12-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5064 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5121 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5055 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5029 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5062 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4994 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5009 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4986 |
0.83% |
| 2025-12-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4862 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4915 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4804 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4807 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4691 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4615 |
2.46% |
| 2025-11-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4255 |
0.69% |
