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宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询(021107)

近一季宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈盈悦纯债债券C021107净值及计算阶段收益
近一季021107基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 宝盈盈悦纯债债券C 1.0111 0.04%
2025-12-16 宝盈盈悦纯债债券C 1.0107 0.01%
2025-12-15 宝盈盈悦纯债债券C 1.0106 -0.04%
2025-12-12 宝盈盈悦纯债债券C 1.0110 -0.03%
2025-12-11 宝盈盈悦纯债债券C 1.0113 0.04%
2025-12-10 宝盈盈悦纯债债券C 1.0109 0.04%
2025-12-09 宝盈盈悦纯债债券C 1.0105 0.04%
2025-12-08 宝盈盈悦纯债债券C 1.0101 0.01%
2025-12-05 宝盈盈悦纯债债券C 1.0100 0.03%
2025-12-04 宝盈盈悦纯债债券C 1.0097 -0.08%
2025-12-03 宝盈盈悦纯债债券C 1.0105 -0.03%
2025-12-02 宝盈盈悦纯债债券C 1.0108 -0.02%
2025-12-01 宝盈盈悦纯债债券C 1.0110 0.02%
2025-11-28 宝盈盈悦纯债债券C 1.0108 0.03%
2025-11-27 宝盈盈悦纯债债券C 1.0105 -0.02%
2025-11-26 宝盈盈悦纯债债券C 1.0107 -0.05%
2025-11-25 宝盈盈悦纯债债券C 1.0112 -0.01%
2025-11-24 宝盈盈悦纯债债券C 1.0113 0.01%
2025-11-21 宝盈盈悦纯债债券C 1.0112 0.00%
2025-11-20 宝盈盈悦纯债债券C 1.0112 0.01%
2025-11-19 宝盈盈悦纯债债券C 1.0111 -0.01%
2025-11-18 宝盈盈悦纯债债券C 1.0112 0.01%
2025-11-17 宝盈盈悦纯债债券C 1.0111 0.02%
2025-11-14 宝盈盈悦纯债债券C 1.0109 0.02%
2025-11-13 宝盈盈悦纯债债券C 1.0107 0.01%
2025-11-12 宝盈盈悦纯债债券C 1.0106 0.04%
2025-11-11 宝盈盈悦纯债债券C 1.0102 0.02%
2025-11-10 宝盈盈悦纯债债券C 1.0100 0.01%
2025-11-07 宝盈盈悦纯债债券C 1.0099 -0.03%
2025-11-06 宝盈盈悦纯债债券C 1.0102 -0.03%
2025-11-05 宝盈盈悦纯债债券C 1.0105 0.00%
2025-11-04 宝盈盈悦纯债债券C 1.0105 -0.01%
2025-11-03 宝盈盈悦纯债债券C 1.0106 0.00%
2025-10-31 宝盈盈悦纯债债券C 1.0106 0.06%
2025-10-30 宝盈盈悦纯债债券C 1.0100 0.05%
2025-10-29 宝盈盈悦纯债债券C 1.0095 0.05%
2025-10-28 宝盈盈悦纯债债券C 1.0090 0.08%
2025-10-27 宝盈盈悦纯债债券C 1.0082 0.03%
2025-10-24 宝盈盈悦纯债债券C 1.0079 -0.01%
2025-10-23 宝盈盈悦纯债债券C 1.0080 0.01%
2025-10-22 宝盈盈悦纯债债券C 1.0079 0.00%
2025-10-21 宝盈盈悦纯债债券C 1.0079 0.02%
2025-10-20 宝盈盈悦纯债债券C 1.0077 -0.04%
2025-10-17 宝盈盈悦纯债债券C 1.0081 0.04%
2025-10-16 宝盈盈悦纯债债券C 1.0077 0.01%
2025-10-15 宝盈盈悦纯债债券C 1.0076 -0.01%
2025-10-14 宝盈盈悦纯债债券C 1.0077 0.00%
2025-10-13 宝盈盈悦纯债债券C 1.0077 0.01%
2025-10-10 宝盈盈悦纯债债券C 1.0076 0.00%
2025-10-09 宝盈盈悦纯债债券C 1.0076 0.03%
2025-09-30 宝盈盈悦纯债债券C 1.0073 0.07%
2025-09-29 宝盈盈悦纯债债券C 1.0066 0.00%
2025-09-26 宝盈盈悦纯债债券C 1.0066 0.02%
2025-09-25 宝盈盈悦纯债债券C 1.0064 0.01%
2025-09-24 宝盈盈悦纯债债券C 1.0063 -0.08%
2025-09-23 宝盈盈悦纯债债券C 1.0071 -0.06%
2025-09-22 宝盈盈悦纯债债券C 1.0077 0.04%
2025-09-19 宝盈盈悦纯债债券C 1.0073 -0.04%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈新锐混合A 3.0160 0.67%
宝盈核心C 0.7472 0.30%
宝盈核心A 0.8007 0.29%
宝盈品质甄选混合A 1.3459 0.21%
宝盈品质甄选混合C 1.3036 0.21%
宝盈祥明一年定开混合A 1.0634 0.08%
宝盈祥明一年定开混合C 1.0401 0.08%
宝盈祥和定开混合C 1.0806 0.06%
宝盈祥和定开混合A 1.0967 0.05%
宝盈盈泰纯债债券A 1.1668 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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