今年以来中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银新华中诚信红利价值指数发起A020617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0535 |
0.53% |
| 2025-12-17 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0479 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0451 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0463 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0454 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0468 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0485 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0472 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0565 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0625 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0597 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0625 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0598 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0571 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0459 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0455 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0423 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0437 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0390 |
-0.42% |
| 2025-11-21 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0434 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0606 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0586 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0566 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0657 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0761 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0828 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0803 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0778 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0769 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0700 |
0.46% |
| 2025-11-06 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0651 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0588 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0590 |
0.46% |
| 2025-11-03 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0541 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0448 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0446 |
0.67% |
| 2025-10-29 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0376 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0367 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0387 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0315 |
-0.49% |
| 2025-10-23 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0366 |
0.92% |
| 2025-10-22 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0271 |
0.27% |
| 2025-10-21 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0243 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0199 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0200 |
-0.68% |
| 2025-10-16 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0270 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0262 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0206 |
0.78% |
| 2025-10-13 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0127 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0192 |
0.84% |
| 2025-10-09 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0107 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0005 |
-0.31% |
| 2025-09-29 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0036 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0041 |
0.28% |
| 2025-09-25 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0013 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0061 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0019 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
0.9998 |
-0.47% |
| 2025-09-19 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0045 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0027 |
-1.57% |
| 2025-09-17 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0187 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0135 |
-0.47% |
| 2025-09-15 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0183 |
-0.65% |
| 2025-09-12 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0250 |
-0.69% |
| 2025-09-11 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0321 |
0.51% |
| 2025-09-10 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0269 |
-0.45% |
| 2025-09-09 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0315 |
0.17% |
| 2025-09-08 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0298 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0277 |
0.00% |
| 2025-09-04 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0277 |
0.16% |
| 2025-09-03 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0261 |
-0.74% |
| 2025-09-02 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0337 |
0.31% |
| 2025-09-01 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0305 |
-0.20% |
| 2025-08-29 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0326 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0348 |
0.13% |
| 2025-08-27 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0335 |
-1.77% |
| 2025-08-26 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0521 |
-0.41% |
| 2025-08-25 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0564 |
1.00% |
| 2025-08-22 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0459 |
0.03% |
| 2025-08-21 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0456 |
0.94% |
| 2025-08-20 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0359 |
1.05% |
| 2025-08-19 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0251 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0255 |
0.02% |
| 2025-08-15 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0253 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0257 |
-0.49% |
| 2025-08-13 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0308 |
-0.11% |
| 2025-08-12 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0319 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0311 |
-0.38% |
| 2025-08-08 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0350 |
0.33% |
| 2025-08-07 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0316 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0304 |
-0.03% |
| 2025-08-05 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0307 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0229 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0185 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0186 |
-1.33% |
| 2025-07-30 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0323 |
0.36% |
| 2025-07-29 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0286 |
-0.28% |
| 2025-07-28 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0315 |
-0.53% |
| 2025-07-25 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0370 |
-0.65% |
| 2025-07-24 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0438 |
-0.11% |
| 2025-07-23 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0450 |
-0.64% |
| 2025-07-22 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0517 |
0.81% |
| 2025-07-21 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0432 |
1.19% |
| 2025-07-18 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0309 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0266 |
-0.16% |
| 2025-07-16 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0282 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0283 |
-0.75% |
| 2025-07-14 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0361 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0314 |
-0.42% |
| 2025-07-10 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0358 |
0.66% |
| 2025-07-09 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0290 |
0.18% |
| 2025-07-08 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0272 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0260 |
0.52% |
| 2025-07-04 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0207 |
0.65% |
| 2025-07-03 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0141 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0126 |
0.65% |
| 2025-07-01 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0061 |
0.47% |
| 2025-06-30 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0014 |
-0.19% |
| 2025-06-27 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0033 |
-0.86% |
| 2025-06-26 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0120 |
0.08% |
| 2025-06-25 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0112 |
0.52% |
| 2025-06-24 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0060 |
0.53% |
| 2025-06-23 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0007 |
-0.10% |
| 2025-06-20 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0017 |
0.42% |
| 2025-06-19 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
0.9975 |
-0.42% |
| 2025-06-18 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0017 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0020 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0012 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0019 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0078 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0073 |
0.35% |
| 2025-06-10 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0038 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0041 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0038 |
0.21% |
| 2025-06-05 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0017 |
-0.47% |
| 2025-06-04 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0064 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0060 |
0.21% |
| 2025-05-30 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0039 |
0.15% |
| 2025-05-29 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0024 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0029 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0030 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0000 |
0.00% |
