近一季中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银新华中诚信红利价值指数发起A020617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0535 |
0.53% |
| 2025-12-17 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0479 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0451 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0463 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0454 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0468 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0485 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0472 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0565 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0625 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0597 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0625 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0598 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0571 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0459 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0455 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0423 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0437 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0390 |
-0.42% |
| 2025-11-21 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0434 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0606 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0586 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0566 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0657 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0761 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0828 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0803 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0778 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0769 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0700 |
0.46% |
| 2025-11-06 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0651 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0588 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0590 |
0.46% |
| 2025-11-03 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0541 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0448 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0446 |
0.67% |
| 2025-10-29 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0376 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0367 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0387 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0315 |
-0.49% |
| 2025-10-23 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0366 |
0.92% |
| 2025-10-22 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0271 |
0.27% |
| 2025-10-21 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0243 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0199 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0200 |
-0.68% |
| 2025-10-16 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0270 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0262 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0206 |
0.78% |
| 2025-10-13 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0127 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0192 |
0.84% |
| 2025-10-09 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0107 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0005 |
-0.31% |
| 2025-09-29 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0036 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0041 |
0.28% |
| 2025-09-25 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0013 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0061 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0019 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
0.9998 |
-0.47% |
| 2025-09-19 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0045 |
0.18% |
