近一月中银中证港股通高股息投资指数C基金净值查询
查询指定日期范围中银中证港股通高股息投资指数C023105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
0.9785 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
0.9935 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0004 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
0.9956 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
0.9996 |
-1.03% |
| 2025-12-09 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0099 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0226 |
-0.93% |
| 2025-12-05 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0322 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0320 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0265 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0336 |
0.78% |
| 2025-12-01 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0256 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0191 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0250 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0235 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0231 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0187 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0144 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0375 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0386 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0355 |
-1.97% |
| 2025-11-17 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0563 |
-0.40% |
