近一月中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银新华中诚信红利价值指数发起A020617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0479 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0451 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0463 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0454 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0468 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0485 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0472 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0565 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0625 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0597 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0625 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0598 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0571 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0459 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0455 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0423 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0437 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0390 |
-0.42% |
| 2025-11-21 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0434 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0606 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0586 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0566 |
-0.85% |
