近一月中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期019098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0139 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0138 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0139 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0140 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0140 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0140 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0138 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0136 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0134 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0135 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0131 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0130 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0129 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0128 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0126 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0123 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0121 |
0.02% |
