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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券安沛债券A | 1.0897 | 0.06% |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0660 | 0.06% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 1.0626 | 0.06% |
| 中银证券安沛债券C | 1.0900 | 0.05% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.0119 | 0.05% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0729 | 0.03% |
| 中银证券鸿瑞债券A | 1.0201 | 0.03% |
| 中银证券鸿瑞债券C | 1.0189 | 0.03% |
| 中银证券安灏债券A | 1.0856 | 0.01% |
| 中银证券安灏债券C | 1.0854 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |