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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4611 | 0.76% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4697 | 0.75% |
| 中银证券盈瑞混合A | 0.8323 | 0.16% |
| 中银证券盈瑞混合C | 0.8248 | 0.16% |
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 1.0231 | 0.09% |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0743 | 0.02% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0213 | 0.02% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0208 | 0.02% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 0.9428 | 0.01% |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0145 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
| 转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |