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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019098)

近一周中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期019098净值及计算阶段收益
近一周019098基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0367 0.01%
2025-12-16 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0366 0.00%
2025-12-15 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0366 0.01%
2025-12-12 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0365 0.00%
2025-12-11 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0365 0.01%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券安沛债券A 1.0897 0.06%
中银证券安沛债券C 1.0900 0.05%
中银证券鸿瑞债券A 1.0201 0.03%
中银证券鸿瑞债券C 1.0189 0.03%
中银证券安灏债券A 1.0856 0.01%
中银证券安灏债券C 1.0854 0.01%
中银证券安业债券A 1.0994 0.01%
中银证券安业债券C 1.0965 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0078 0.01%
中银证券安澈债券C 1.0141 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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