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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 金鹰中小盘精选混合C | 0.8400 | -0.94% |
| 2024-05-10 | 金鹰中小盘精选混合C | 0.8480 | -1.33% |
| 2024-05-09 | 金鹰中小盘精选混合C | 0.8594 | 0.83% |
| 2024-05-07 | 金鹰中小盘精选混合C | 0.8718 | 1.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
| 金鹰民族 | 1.9400 | 0.36% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0466 | 0.17% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0397 | 0.17% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4338 | 0.17% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6104 | 0.17% |
| 金鹰添盛定开债券 | 1.0239 | 0.11% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0253 | 0.10% |
| 金鹰添益3个月定开债 | 1.0943 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
