近一年万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8865 |
-0.34% |
| 2024-05-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8895 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8762 |
-2.06% |
| 2024-05-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9199 |
8.53% |
| 2024-04-30 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8476 |
-0.82% |
| 2024-04-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8546 |
-0.27% |
| 2024-04-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8569 |
4.33% |
| 2024-04-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8213 |
-0.76% |
| 2024-04-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8276 |
4.23% |
| 2024-04-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7940 |
3.87% |
| 2024-04-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7644 |
2.87% |
| 2024-04-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7431 |
-1.58% |
| 2024-04-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7550 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7536 |
-0.67% |
| 2024-04-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7587 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7763 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8027 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8066 |
2.33% |
| 2024-04-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7882 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7844 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7868 |
-1.43% |
| 2024-04-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7982 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7913 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7915 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7918 |
2.67% |
| 2024-03-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7712 |
-1.92% |
| 2024-03-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7863 |
0.51% |
| 2024-03-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7823 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7823 |
-2.80% |
| 2024-03-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8048 |
1.30% |
| 2024-03-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7945 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7889 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7988 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7887 |
-1.65% |
| 2024-03-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8019 |
-0.95% |
| 2024-03-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8096 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8064 |
3.92% |
| 2024-03-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7760 |
3.51% |
| 2024-03-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7497 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7462 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7539 |
2.98% |
| 2024-03-05 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7321 |
-4.10% |
| 2024-03-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7634 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7607 |
1.29% |
| 2024-02-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7510 |
-0.69% |
| 2024-02-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7562 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7688 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7637 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7692 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7686 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7593 |
2.14% |
| 2024-02-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7434 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7395 |
1.89% |
| 2024-02-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7258 |
-1.05% |
| 2024-02-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7335 |
-1.38% |
| 2024-02-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7438 |
5.79% |
| 2024-02-05 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7031 |
0.27% |
| 2024-02-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7012 |
-0.76% |
| 2024-02-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7066 |
2.04% |
| 2024-01-31 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.6925 |
-2.46% |
| 2024-01-30 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7100 |
-3.16% |
| 2024-01-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7332 |
0.81% |
| 2024-01-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7273 |
-3.05% |
| 2024-01-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7502 |
1.15% |
| 2024-01-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7417 |
4.63% |
| 2024-01-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7089 |
3.58% |
| 2024-01-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.6844 |
-2.67% |
| 2024-01-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7032 |
-1.65% |
| 2024-01-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7150 |
0.59% |
| 2024-01-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7108 |
-4.81% |
| 2024-01-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7467 |
-1.67% |
| 2024-01-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7594 |
-1.45% |
| 2024-01-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7706 |
-0.80% |
| 2024-01-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7768 |
1.97% |
| 2024-01-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7618 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7617 |
-1.59% |
| 2024-01-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7740 |
-2.76% |
| 2024-01-05 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7960 |
-1.52% |
| 2024-01-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8083 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8082 |
-0.80% |
| 2024-01-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8147 |
-0.73% |
| 2023-12-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8207 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8202 |
3.40% |
| 2023-12-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7932 |
2.51% |
| 2023-12-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7738 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7738 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7741 |
-6.41% |
| 2023-12-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8271 |
0.11% |
| 2023-12-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8262 |
0.89% |
| 2023-12-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8189 |
-0.93% |
| 2023-12-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8266 |
-1.34% |
| 2023-12-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8378 |
2.51% |
| 2023-12-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8173 |
-0.61% |
| 2023-12-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8223 |
-1.26% |
| 2023-12-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8328 |
1.20% |
| 2023-12-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8229 |
-1.35% |
| 2023-12-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8342 |
0.10% |
| 2023-12-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8334 |
-0.42% |
| 2023-12-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8369 |
1.55% |
| 2023-12-05 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8241 |
-1.99% |
| 2023-12-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8408 |
-2.29% |
| 2023-12-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8605 |
-0.78% |
| 2023-11-30 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8673 |
-0.08% |
| 2023-11-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8680 |
-2.27% |
| 2023-11-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8882 |
-1.85% |
| 2023-11-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9049 |
0.13% |
| 2023-11-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9037 |
-2.22% |
| 2023-11-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9242 |
1.32% |
| 2023-11-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9122 |
0.29% |
| 2023-11-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9113 |
2.14% |
| 2023-11-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8922 |
-2.87% |
| 2023-11-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9186 |
-0.40% |
| 2023-11-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9223 |
3.49% |
| 2023-11-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8912 |
-1.28% |
| 2023-11-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9028 |
2.42% |
| 2023-11-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8815 |
-2.45% |
| 2023-11-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9036 |
-0.28% |
| 2023-11-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9061 |
-0.34% |
| 2023-11-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9092 |
-1.10% |
| 2023-11-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9193 |
3.88% |
| 2023-11-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8850 |
3.26% |
| 2023-11-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8571 |
0.93% |
| 2023-11-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8492 |
-0.49% |
| 2023-10-31 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8534 |
-1.61% |
| 2023-10-30 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8674 |
0.06% |
| 2023-10-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8669 |
1.88% |
| 2023-10-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8509 |
0.34% |
| 2023-10-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8480 |
1.31% |
| 2023-10-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8370 |
-1.45% |
| 2023-10-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8493 |
-0.09% |
| 2023-10-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8501 |
-0.92% |
| 2023-10-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8580 |
-2.32% |
| 2023-10-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8784 |
-2.26% |
| 2023-10-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8987 |
0.30% |
| 2023-10-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8960 |
-1.29% |
| 2023-10-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9077 |
-3.93% |
| 2023-10-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9448 |
1.33% |
| 2023-10-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9324 |
1.52% |
| 2023-10-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9184 |
1.73% |
| 2023-10-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9028 |
0.89% |
| 2023-09-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8948 |
-1.41% |
| 2023-09-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9076 |
0.18% |
| 2023-09-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9060 |
-0.86% |
| 2023-09-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9139 |
-2.29% |
| 2023-09-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9353 |
3.59% |
| 2023-09-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9029 |
-1.67% |
| 2023-09-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9182 |
-1.65% |
| 2023-09-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9336 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9336 |
-1.83% |
| 2023-09-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9510 |
0.07% |
| 2023-09-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9503 |
0.13% |
| 2023-09-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9491 |
-0.89% |
| 2023-09-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9576 |
-1.04% |
| 2023-09-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9677 |
-0.10% |
| 2023-09-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9687 |
0.27% |
| 2023-09-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9661 |
-1.78% |
| 2023-09-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9836 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9843 |
-1.50% |
| 2023-09-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9993 |
2.14% |
| 2023-09-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9784 |
-0.05% |
| 2023-08-31 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9789 |
-0.79% |
| 2023-08-30 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9867 |
-1.42% |
| 2023-08-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0009 |
2.01% |
| 2023-08-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9812 |
1.10% |
| 2023-08-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9705 |
-3.12% |
| 2023-08-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0018 |
3.43% |
| 2023-08-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9686 |
0.68% |
| 2023-08-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9621 |
1.44% |
| 2023-08-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9484 |
-2.13% |
| 2023-08-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9690 |
-2.75% |
| 2023-08-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9964 |
0.60% |
| 2023-08-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9905 |
-1.27% |
| 2023-08-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0032 |
-0.85% |
| 2023-08-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0118 |
-1.00% |
| 2023-08-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0220 |
-1.78% |
| 2023-08-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0405 |
-0.04% |
| 2023-08-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0409 |
0.76% |
| 2023-08-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0330 |
-2.45% |
| 2023-08-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0589 |
-0.36% |
| 2023-08-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0627 |
1.80% |
| 2023-08-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0439 |
-0.11% |
| 2023-08-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0450 |
-2.70% |
| 2023-08-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0740 |
-0.06% |
| 2023-07-31 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0746 |
1.90% |
| 2023-07-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0546 |
1.77% |
| 2023-07-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0363 |
1.23% |
| 2023-07-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0237 |
-0.68% |
| 2023-07-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0307 |
5.97% |
| 2023-07-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9726 |
-1.97% |
| 2023-07-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9921 |
0.86% |
| 2023-07-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9836 |
-1.10% |
| 2023-07-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9945 |
-0.15% |
| 2023-07-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9960 |
-2.74% |
| 2023-07-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0241 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0234 |
-0.37% |
| 2023-07-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0272 |
2.29% |
| 2023-07-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0042 |
1.84% |
| 2023-07-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9861 |
0.79% |
| 2023-07-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9784 |
1.17% |
| 2023-07-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9671 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9777 |
-1.37% |
| 2023-06-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9913 |
-0.51% |
| 2023-06-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9964 |
-0.36% |
| 2023-06-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0000 |
0.00% |
