近一季万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9006 |
1.59% |
| 2024-05-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8865 |
-0.34% |
| 2024-05-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8895 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8762 |
-2.06% |
| 2024-05-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9199 |
8.53% |
| 2024-04-30 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8476 |
-0.82% |
| 2024-04-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8546 |
-0.27% |
| 2024-04-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8569 |
4.33% |
| 2024-04-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8213 |
-0.76% |
| 2024-04-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8276 |
4.23% |
| 2024-04-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7940 |
3.87% |
| 2024-04-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7644 |
2.87% |
| 2024-04-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7431 |
-1.58% |
| 2024-04-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7550 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7536 |
-0.67% |
| 2024-04-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7587 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7763 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8027 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8066 |
2.33% |
| 2024-04-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7882 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7844 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7868 |
-1.43% |
| 2024-04-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7982 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7913 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7915 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7918 |
2.67% |
| 2024-03-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7712 |
-1.92% |
| 2024-03-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7863 |
0.51% |
| 2024-03-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7823 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7823 |
-2.80% |
| 2024-03-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8048 |
1.30% |
| 2024-03-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7945 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7889 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7988 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7887 |
-1.65% |
| 2024-03-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8019 |
-0.95% |
| 2024-03-13 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8096 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8064 |
3.92% |
| 2024-03-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7760 |
3.51% |
| 2024-03-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7497 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7462 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7539 |
2.98% |
| 2024-03-05 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7321 |
-4.10% |
| 2024-03-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7634 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7607 |
1.29% |
| 2024-02-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7510 |
-0.69% |
| 2024-02-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7562 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7688 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7637 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7692 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7686 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7593 |
2.14% |
| 2024-02-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7434 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7395 |
1.89% |
