近一月南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C018079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2793 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2577 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2492 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2439 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2537 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3054 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2890 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2934 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3013 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3140 |
-1.26% |
| 2025-12-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3306 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3324 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3002 |
-1.87% |
| 2025-12-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3245 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3420 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3412 |
-0.88% |
| 2025-11-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3531 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3532 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3368 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3312 |
3.22% |
