今年以来嘉实优享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优享生活混合A017112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实优享生活混合A |
0.7191 |
0.10% |
| 2024-05-09 |
嘉实优享生活混合A |
0.7184 |
0.67% |
| 2024-05-08 |
嘉实优享生活混合A |
0.7136 |
-0.82% |
| 2024-05-07 |
嘉实优享生活混合A |
0.7195 |
-0.17% |
| 2024-05-06 |
嘉实优享生活混合A |
0.7207 |
2.52% |
| 2024-04-30 |
嘉实优享生活混合A |
0.7030 |
1.15% |
| 2024-04-29 |
嘉实优享生活混合A |
0.6950 |
1.33% |
| 2024-04-26 |
嘉实优享生活混合A |
0.6859 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
嘉实优享生活混合A |
0.6778 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
嘉实优享生活混合A |
0.6801 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
嘉实优享生活混合A |
0.6809 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
嘉实优享生活混合A |
0.6832 |
0.44% |
| 2024-04-19 |
嘉实优享生活混合A |
0.6802 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
嘉实优享生活混合A |
0.6830 |
0.89% |
| 2024-04-17 |
嘉实优享生活混合A |
0.6770 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
嘉实优享生活混合A |
0.6707 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
嘉实优享生活混合A |
0.6778 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
嘉实优享生活混合A |
0.6652 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
嘉实优享生活混合A |
0.6682 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
嘉实优享生活混合A |
0.6682 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
嘉实优享生活混合A |
0.6736 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
嘉实优享生活混合A |
0.6757 |
-2.33% |
| 2024-04-03 |
嘉实优享生活混合A |
0.6918 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
嘉实优享生活混合A |
0.6905 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
嘉实优享生活混合A |
0.6921 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
嘉实优享生活混合A |
0.6807 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
嘉实优享生活混合A |
0.6793 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
嘉实优享生活混合A |
0.6762 |
0.33% |
| 2024-03-26 |
嘉实优享生活混合A |
0.6740 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
嘉实优享生活混合A |
0.6694 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
嘉实优享生活混合A |
0.6720 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
嘉实优享生活混合A |
0.6771 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
嘉实优享生活混合A |
0.6805 |
-0.41% |
| 2024-03-19 |
嘉实优享生活混合A |
0.6833 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
嘉实优享生活混合A |
0.6829 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
嘉实优享生活混合A |
0.6810 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
嘉实优享生活混合A |
0.6809 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
嘉实优享生活混合A |
0.6810 |
1.02% |
| 2024-03-11 |
嘉实优享生活混合A |
0.6741 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
嘉实优享生活混合A |
0.6678 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
嘉实优享生活混合A |
0.6708 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
嘉实优享生活混合A |
0.6696 |
-0.89% |
| 2024-03-05 |
嘉实优享生活混合A |
0.6756 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
嘉实优享生活混合A |
0.6738 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
嘉实优享生活混合A |
0.6737 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
嘉实优享生活混合A |
0.6700 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
嘉实优享生活混合A |
0.6592 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
嘉实优享生活混合A |
0.6702 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
嘉实优享生活混合A |
0.6686 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
嘉实优享生活混合A |
0.6688 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
嘉实优享生活混合A |
0.6684 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
嘉实优享生活混合A |
0.6664 |
2.62% |
| 2024-02-20 |
嘉实优享生活混合A |
0.6494 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
嘉实优享生活混合A |
0.6504 |
-0.03% |
| 2024-02-08 |
嘉实优享生活混合A |
0.6506 |
1.10% |
| 2024-02-07 |
嘉实优享生活混合A |
0.6435 |
1.59% |
| 2024-02-06 |
嘉实优享生活混合A |
0.6334 |
3.65% |
| 2024-02-05 |
嘉实优享生活混合A |
0.6111 |
-0.55% |
| 2024-02-02 |
嘉实优享生活混合A |
0.6145 |
-0.98% |
| 2024-02-01 |
嘉实优享生活混合A |
0.6206 |
0.36% |
| 2024-01-31 |
嘉实优享生活混合A |
0.6184 |
-1.75% |
| 2024-01-30 |
嘉实优享生活混合A |
0.6294 |
-3.02% |
| 2024-01-29 |
嘉实优享生活混合A |
0.6490 |
-0.60% |
| 2024-01-26 |
嘉实优享生活混合A |
0.6529 |
-0.53% |
| 2024-01-25 |
嘉实优享生活混合A |
0.6564 |
1.97% |
| 2024-01-24 |
嘉实优享生活混合A |
0.6437 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
嘉实优享生活混合A |
0.6436 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
嘉实优享生活混合A |
0.6436 |
-3.16% |
| 2024-01-19 |
嘉实优享生活混合A |
0.6646 |
-0.18% |
| 2024-01-18 |
嘉实优享生活混合A |
0.6658 |
1.17% |
| 2024-01-17 |
嘉实优享生活混合A |
0.6581 |
-2.72% |
| 2024-01-16 |
嘉实优享生活混合A |
0.6765 |
0.31% |
| 2024-01-15 |
嘉实优享生活混合A |
0.6744 |
-0.56% |
| 2024-01-12 |
嘉实优享生活混合A |
0.6782 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
嘉实优享生活混合A |
0.6789 |
1.07% |
| 2024-01-10 |
嘉实优享生活混合A |
0.6717 |
1.17% |
| 2024-01-09 |
嘉实优享生活混合A |
0.6639 |
-0.12% |
| 2024-01-08 |
嘉实优享生活混合A |
0.6647 |
-1.54% |
| 2024-01-05 |
嘉实优享生活混合A |
0.6751 |
-0.84% |
| 2024-01-04 |
嘉实优享生活混合A |
0.6808 |
-1.68% |
| 2024-01-03 |
嘉实优享生活混合A |
0.6924 |
-0.75% |
| 2024-01-02 |
嘉实优享生活混合A |
0.6976 |
-1.97% |
