近一年嘉实中证全指证券公司指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指证券公司指数发起式C016843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0210 |
-0.30% |
| 2024-05-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0241 |
0.50% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0190 |
-1.63% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0359 |
1.40% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0216 |
5.67% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9668 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9695 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9681 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9690 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9683 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9737 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9677 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9486 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9658 |
1.67% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9499 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9665 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9700 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9874 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9848 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0025 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0093 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0157 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0022 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9983 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9948 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0130 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0096 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0393 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0560 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0513 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0493 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0677 |
2.08% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0459 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0395 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0487 |
-1.21% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0615 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0560 |
1.44% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0410 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0408 |
-1.05% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0518 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0521 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0587 |
-1.17% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0712 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0652 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0451 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0611 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0437 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0530 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0508 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0394 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0309 |
1.20% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0187 |
-1.28% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0319 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0232 |
1.30% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0101 |
5.45% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9579 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9762 |
-2.03% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9964 |
-0.40% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0004 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0105 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0234 |
-1.71% |
| 2024-01-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0412 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0418 |
1.12% |
| 2024-01-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0303 |
4.00% |
| 2024-01-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9907 |
1.97% |
| 2024-01-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9716 |
-2.21% |
| 2024-01-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9936 |
-0.79% |
| 2024-01-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0015 |
1.11% |
| 2024-01-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9905 |
-1.80% |
| 2024-01-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0087 |
1.04% |
| 2024-01-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9983 |
-0.21% |
| 2024-01-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0004 |
-0.87% |
| 2024-01-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0092 |
0.99% |
| 2024-01-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
0.9993 |
-0.54% |
| 2024-01-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0047 |
-0.39% |
| 2024-01-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0086 |
-1.74% |
| 2024-01-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0265 |
-0.69% |
| 2024-01-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0336 |
-0.96% |
| 2024-01-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0436 |
0.23% |
| 2024-01-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0412 |
-1.23% |
| 2023-12-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0542 |
0.13% |
| 2023-12-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0528 |
2.17% |
| 2023-12-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0304 |
0.67% |
| 2023-12-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0235 |
-0.98% |
| 2023-12-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0336 |
-0.78% |
| 2023-12-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0417 |
-0.14% |
| 2023-12-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0432 |
-0.07% |
| 2023-12-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0439 |
-2.56% |
| 2023-12-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0713 |
-0.15% |
| 2023-12-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0729 |
-0.20% |
| 2023-12-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0751 |
-0.02% |
| 2023-12-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0753 |
-0.42% |
| 2023-12-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0798 |
-1.22% |
| 2023-12-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0931 |
-0.21% |
| 2023-12-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0954 |
1.64% |
| 2023-12-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0777 |
-0.71% |
| 2023-12-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0854 |
0.62% |
| 2023-12-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0787 |
-0.51% |
| 2023-12-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0842 |
-1.18% |
| 2023-12-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0972 |
-0.18% |
| 2023-12-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0992 |
0.56% |
| 2023-11-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0931 |
0.29% |
| 2023-11-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0899 |
-0.91% |
| 2023-11-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0999 |
-0.25% |
| 2023-11-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1027 |
-0.94% |
| 2023-11-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1132 |
-0.98% |
| 2023-11-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1242 |
0.20% |
| 2023-11-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1220 |
-0.85% |
| 2023-11-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1328 |
-0.54% |
| 2023-11-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1390 |
0.28% |
| 2023-11-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1358 |
-0.71% |
| 2023-11-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1439 |
0.11% |
| 2023-11-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1426 |
1.17% |
| 2023-11-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1294 |
-0.41% |
| 2023-11-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1341 |
0.06% |
| 2023-11-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1334 |
-0.34% |
| 2023-11-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1373 |
-1.03% |
| 2023-11-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1491 |
0.51% |
| 2023-11-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1433 |
3.74% |
| 2023-11-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1021 |
1.04% |
| 2023-11-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0908 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0987 |
-0.16% |
| 2023-10-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1005 |
0.25% |
| 2023-10-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0978 |
-0.53% |
| 2023-10-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1036 |
0.37% |
| 2023-10-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0995 |
-0.05% |
| 2023-10-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1001 |
-0.06% |
| 2023-10-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1008 |
2.97% |
| 2023-10-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0690 |
-2.21% |
| 2023-10-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0932 |
0.28% |
| 2023-10-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0901 |
-0.51% |
| 2023-10-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0957 |
-0.25% |
| 2023-10-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0984 |
1.27% |
| 2023-10-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0846 |
-0.24% |
| 2023-10-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0872 |
-0.93% |
| 2023-10-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0974 |
1.07% |
| 2023-10-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0858 |
-0.28% |
| 2023-10-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0889 |
-0.29% |
| 2023-10-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0921 |
-0.97% |
| 2023-09-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1028 |
-0.67% |
| 2023-09-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1102 |
0.12% |
| 2023-09-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1089 |
0.04% |
| 2023-09-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1085 |
-2.29% |
| 2023-09-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1345 |
2.88% |
| 2023-09-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1027 |
-0.78% |
| 2023-09-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1114 |
-0.33% |
| 2023-09-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1151 |
-0.09% |
| 2023-09-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1161 |
0.13% |
| 2023-09-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1146 |
-0.62% |
| 2023-09-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1215 |
0.38% |
| 2023-09-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1173 |
-1.07% |
| 2023-09-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1294 |
-0.94% |
| 2023-09-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1401 |
1.43% |
| 2023-09-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1240 |
0.46% |
| 2023-09-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1188 |
-0.39% |
| 2023-09-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1232 |
-0.39% |
| 2023-09-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1276 |
-1.01% |
| 2023-09-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1391 |
0.76% |
| 2023-09-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1305 |
0.15% |
| 2023-08-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1288 |
-1.76% |
| 2023-08-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1490 |
-2.57% |
| 2023-08-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1793 |
-0.65% |
| 2023-08-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1870 |
2.21% |
| 2023-08-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1613 |
0.59% |
| 2023-08-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1545 |
1.27% |
| 2023-08-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1400 |
-2.25% |
| 2023-08-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1663 |
1.43% |
| 2023-08-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1499 |
-3.24% |
| 2023-08-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1884 |
-1.48% |
| 2023-08-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.2063 |
-0.09% |
| 2023-08-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.2074 |
0.36% |
| 2023-08-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.2031 |
1.60% |
| 2023-08-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1841 |
-1.02% |
| 2023-08-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1963 |
-3.80% |
| 2023-08-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.2435 |
1.74% |
| 2023-08-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.2222 |
-0.50% |
| 2023-08-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.2284 |
-0.49% |
| 2023-08-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.2344 |
0.11% |
| 2023-08-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.2331 |
0.97% |
| 2023-08-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.2213 |
3.26% |
| 2023-08-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1827 |
0.68% |
| 2023-08-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1747 |
-0.54% |
| 2023-07-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1811 |
0.88% |
| 2023-07-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1708 |
7.29% |
| 2023-07-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0912 |
-0.97% |
| 2023-07-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1019 |
-0.01% |
| 2023-07-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1020 |
5.02% |
| 2023-07-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0493 |
-0.22% |
| 2023-07-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0516 |
0.20% |
| 2023-07-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0495 |
-0.75% |
| 2023-07-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0574 |
0.60% |
| 2023-07-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0511 |
0.21% |
| 2023-07-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0489 |
-0.50% |
| 2023-07-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0542 |
-0.32% |
| 2023-07-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0576 |
1.95% |
| 2023-07-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0374 |
-0.99% |
| 2023-07-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0478 |
0.46% |
| 2023-07-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0430 |
0.18% |
| 2023-07-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0411 |
0.77% |
| 2023-07-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0331 |
-0.34% |
| 2023-07-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0366 |
-0.68% |
| 2023-07-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0437 |
-0.09% |
| 2023-07-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0446 |
1.61% |
| 2023-06-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0280 |
1.52% |
| 2023-06-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0126 |
-0.25% |
| 2023-06-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0151 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0150 |
0.85% |
| 2023-06-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0064 |
-2.12% |
| 2023-06-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0282 |
-1.77% |
| 2023-06-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0467 |
-0.32% |
| 2023-06-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0501 |
-0.84% |
| 2023-06-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0590 |
0.46% |
| 2023-06-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0542 |
1.48% |
| 2023-06-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0388 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0386 |
0.58% |
| 2023-06-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0326 |
-0.93% |
| 2023-06-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0423 |
-0.39% |
| 2023-06-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0464 |
1.08% |
| 2023-06-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0352 |
0.30% |
| 2023-06-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0321 |
-1.26% |
| 2023-06-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0453 |
-0.57% |
| 2023-06-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0513 |
0.54% |
| 2023-06-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0457 |
0.16% |
| 2023-05-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0440 |
-0.54% |
| 2023-05-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0497 |
0.17% |
| 2023-05-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0479 |
-0.75% |
| 2023-05-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0558 |
0.39% |
| 2023-05-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0517 |
0.11% |
| 2023-05-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0505 |
-1.38% |
| 2023-05-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0652 |
-1.47% |
| 2023-05-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0811 |
-0.23% |
| 2023-05-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0836 |
-1.42% |
| 2023-05-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0992 |
-0.29% |
| 2023-05-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1024 |
-0.34% |
| 2023-05-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1062 |
-0.69% |
| 2023-05-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1139 |
1.51% |
| 2023-05-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0973 |
-1.38% |
| 2023-05-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1127 |
-0.16% |
| 2023-05-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1145 |
-3.04% |
| 2023-05-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1495 |
1.12% |
| 2023-05-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.1368 |
1.85% |
