近一月大成景泽中短债债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成景泽中短债债券C016405净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
大成景泽中短债债券C |
1.0402 |
0.00% |
2024-05-09 |
大成景泽中短债债券C |
1.0402 |
0.01% |
2024-05-08 |
大成景泽中短债债券C |
1.0401 |
0.03% |
2024-05-07 |
大成景泽中短债债券C |
1.0398 |
0.05% |
2024-05-06 |
大成景泽中短债债券C |
1.0393 |
0.01% |
2024-04-30 |
大成景泽中短债债券C |
1.0392 |
0.03% |
2024-04-29 |
大成景泽中短债债券C |
1.0389 |
-0.07% |
2024-04-26 |
大成景泽中短债债券C |
1.0396 |
-0.05% |
2024-04-25 |
大成景泽中短债债券C |
1.0401 |
-0.01% |
2024-04-24 |
大成景泽中短债债券C |
1.0402 |
-0.12% |
2024-04-23 |
大成景泽中短债债券C |
1.0414 |
0.02% |
2024-04-22 |
大成景泽中短债债券C |
1.0412 |
0.05% |
2024-04-19 |
大成景泽中短债债券C |
1.0407 |
0.04% |
2024-04-18 |
大成景泽中短债债券C |
1.0403 |
0.01% |
2024-04-17 |
大成景泽中短债债券C |
1.0402 |
0.06% |
2024-04-16 |
大成景泽中短债债券C |
1.0396 |
0.00% |
2024-04-15 |
大成景泽中短债债券C |
1.0396 |
0.05% |