今年以来大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围大成科创主题混合(LOF)C016198净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0572 |
-1.14% |
2024-05-09 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0809 |
0.53% |
2024-05-08 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0700 |
-1.17% |
2024-05-07 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0945 |
-0.74% |
2024-05-06 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1101 |
1.18% |
2024-04-30 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0855 |
-0.76% |
2024-04-29 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1015 |
1.32% |
2024-04-26 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0741 |
1.53% |
2024-04-25 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0428 |
0.05% |
2024-04-24 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0417 |
1.83% |
2024-04-23 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0050 |
-0.70% |
2024-04-22 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0191 |
-0.62% |
2024-04-19 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0316 |
-0.66% |
2024-04-18 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0450 |
-0.65% |
2024-04-17 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0583 |
2.39% |
2024-04-16 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0103 |
-2.04% |
2024-04-15 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0522 |
0.94% |
2024-04-12 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0331 |
0.02% |
2024-04-11 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0326 |
-0.68% |
2024-04-10 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0465 |
-1.38% |
2024-04-09 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0752 |
-0.32% |
2024-04-08 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0819 |
-1.30% |
2024-04-03 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1093 |
-0.03% |
2024-04-02 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1100 |
-1.00% |
2024-04-01 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1314 |
3.91% |
2024-03-29 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0511 |
0.39% |
2024-03-28 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0431 |
1.46% |
2024-03-27 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0137 |
-1.60% |
2024-03-26 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0465 |
-0.55% |
2024-03-25 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0578 |
-1.88% |
2024-03-22 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0972 |
-0.13% |
2024-03-21 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1000 |
-0.37% |
2024-03-20 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1079 |
-0.16% |
2024-03-19 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1112 |
-0.28% |
2024-03-18 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1172 |
1.13% |
2024-03-15 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0935 |
1.16% |
2024-03-14 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0694 |
-1.08% |
2024-03-13 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0919 |
-0.42% |
2024-03-12 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1007 |
-0.53% |
2024-03-11 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1119 |
0.81% |
2024-03-08 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0950 |
1.90% |
2024-03-07 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0559 |
-1.84% |
2024-03-06 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0944 |
-0.60% |
2024-03-05 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1070 |
-0.30% |
2024-03-04 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1134 |
-0.04% |
2024-03-01 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1142 |
2.24% |
2024-02-29 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0679 |
3.51% |
2024-02-28 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9977 |
-3.82% |
2024-02-27 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0770 |
2.55% |
2024-02-26 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0253 |
0.20% |
2024-02-23 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0212 |
1.13% |
2024-02-22 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9987 |
1.04% |
2024-02-21 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9781 |
0.67% |
2024-02-20 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9650 |
-0.47% |
2024-02-19 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9742 |
0.99% |
2024-02-08 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9548 |
4.16% |
2024-02-07 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.8767 |
2.12% |
2024-02-06 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.8377 |
4.88% |
2024-02-05 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.7522 |
-3.21% |
2024-02-02 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.8103 |
-2.44% |
2024-02-01 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.8555 |
0.11% |
2024-01-31 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.8535 |
-2.56% |
2024-01-30 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9021 |
-2.45% |
2024-01-29 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9498 |
-1.44% |
2024-01-26 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9782 |
-1.28% |
2024-01-25 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0039 |
2.30% |
2024-01-24 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9589 |
0.69% |
2024-01-23 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9454 |
0.80% |
2024-01-22 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9299 |
-2.94% |
2024-01-19 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9883 |
-0.37% |
2024-01-18 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9956 |
0.44% |
2024-01-17 |
大成科创主题混合(LOF)C |
1.9868 |
-2.23% |
2024-01-16 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0321 |
-0.05% |
2024-01-15 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0331 |
0.34% |
2024-01-12 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0262 |
-0.95% |
2024-01-11 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0456 |
0.48% |
2024-01-10 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0358 |
-0.93% |
2024-01-09 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0550 |
-0.21% |
2024-01-08 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0593 |
-1.50% |
2024-01-05 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0907 |
-0.47% |
2024-01-04 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1005 |
-1.39% |
2024-01-03 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1301 |
-1.75% |
2024-01-02 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1680 |
-1.09% |