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大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF)基金净值查询(016197)

近一年大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF)016197净值及计算阶段收益
近一年016197基金累计收益率-3.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9799 -0.18%
2024-05-07 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9817 0.10%
2024-05-06 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9807 0.52%
2024-04-30 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9756 0.11%
2024-04-29 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9745 0.11%
2024-04-26 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9734 0.29%
2024-04-25 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9706 -0.03%
2024-04-24 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9709 0.28%
2024-04-23 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9682 -0.20%
2024-04-22 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9701 -0.10%
2024-04-19 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9711 -0.10%
2024-04-18 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9721 0.08%
2024-04-17 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9713 0.30%
2024-04-16 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9684 -0.43%
2024-04-15 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9726 0.05%
2024-04-12 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9721 0.12%
2024-04-11 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9709 0.04%
2024-04-10 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9705 -0.05%
2024-04-09 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9710 0.11%
2024-04-08 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9699 -0.03%
2024-04-03 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9702 0.12%
2023-09-14 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9718 0.03%
2023-09-13 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9715 -0.18%
2023-09-12 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9733 -0.09%
2023-09-11 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9742 0.20%
2023-09-08 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9723 -0.03%
2023-09-07 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9726 -0.44%
2023-09-05 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9776 -0.19%
2023-08-30 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9777 0.09%
2023-08-29 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9768 0.50%
2023-08-28 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9719 0.22%
2023-08-25 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9698 -0.30%
2023-08-24 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9727 0.16%
2023-08-23 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9711 -0.35%
2023-08-22 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9745 0.16%
2023-08-21 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9729 -0.22%
2023-08-18 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9750 -0.35%
2023-08-17 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9784 0.15%
2023-08-16 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9769 -0.21%
2023-08-15 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9790 -0.06%
2023-08-14 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9796 -0.07%
2023-08-11 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9803 -0.44%
2023-08-10 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9846 0.05%
2023-08-09 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9841 -0.14%
2023-08-08 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9855 -0.05%
2023-08-07 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9860 -0.15%
2023-08-04 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9875 0.14%
2023-08-03 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9861 0.04%
2023-08-02 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9857 -0.11%
2023-08-01 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9868 -0.06%
2023-07-31 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9874 0.10%
2023-07-28 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9864 0.21%
2023-07-27 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9843 -0.12%
2023-07-26 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9855 -0.23%
2023-07-25 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9878 0.37%
2023-07-24 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9842 0.00%
2023-07-21 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9842 -0.17%
2023-07-20 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9859 -0.45%
2023-07-19 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9904 -0.05%
2023-07-18 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9909 -0.06%
2023-07-17 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9915 -0.07%
2023-07-14 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9922 0.02%
2023-07-13 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9920 0.34%
2023-07-12 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9886 -0.37%
2023-07-11 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9923 0.27%
2023-07-10 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9896 -0.06%
2023-07-07 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9902 -0.19%
2023-07-06 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9921 -0.05%
2023-07-05 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9926 -0.27%
2023-07-04 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9953 0.14%
2023-07-03 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9939 0.02%
2023-06-30 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9937 0.21%
2023-06-29 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9916 0.18%
2023-06-28 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9898 -0.09%
2023-06-27 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9907 0.28%
2023-06-26 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9879 -0.61%
2023-06-21 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9940 -0.61%
2023-06-20 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 1.0001 0.09%
2023-06-19 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9992 0.17%
2023-06-16 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9975 0.27%
2023-06-15 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9948 0.02%
2023-06-14 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9946 0.14%
2023-06-13 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9932 0.20%
2023-06-12 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9912 0.08%
2023-06-06 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9882 -0.43%
2023-06-05 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9925 0.06%
2023-06-02 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9919 0.12%
2023-06-01 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9907 0.05%
2023-05-31 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9902 0.01%
2023-05-30 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9901 0.17%
2023-05-29 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9884 0.05%
2023-05-26 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9879 0.27%
2023-05-25 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9852 -0.02%
2023-05-24 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9854 -0.11%
2023-05-23 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9865 -0.28%
2023-05-22 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9893 0.04%
2023-05-19 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9889 0.04%
2023-05-18 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9885 0.17%
2023-05-17 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9868 0.02%
2023-05-16 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9866 -0.19%
2023-05-15 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9885 0.22%
2023-05-12 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9863 -0.31%
2023-05-11 大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) 0.9894 -0.05%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生指数LOF 0.7632 2.15%
大成企业能力驱动混合C 0.9049 1.38%
大成企业能力驱动混合A 0.9171 1.37%
大成ESG责任投资混合发起式A 1.0501 0.95%
大成ESG责任投资混合发起式C 1.0383 0.95%
沪深港300LOF 1.0178 0.95%
大成产业趋势混合A 1.5406 0.92%
大成产业趋势混合C 1.5014 0.92%
大成聚优成长混合C 1.0104 0.91%
大成聚优成长混合A 1.0197 0.90%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0330 0.58%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9865 0.51%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9775 0.50%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9430 0.47%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 0.9522 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0207 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0171 0.40%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0170 0.39%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0139 0.39%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0198 0.38%
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