近一月大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF)016197净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9799 |
-0.18% |
2024-05-07 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9817 |
0.10% |
2024-05-06 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9807 |
0.52% |
2024-04-30 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9756 |
0.11% |
2024-04-29 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9745 |
0.11% |
2024-04-26 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9734 |
0.29% |
2024-04-25 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9706 |
-0.03% |
2024-04-24 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9709 |
0.28% |
2024-04-23 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9682 |
-0.20% |
2024-04-22 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9701 |
-0.10% |
2024-04-19 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9711 |
-0.10% |
2024-04-18 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9721 |
0.08% |
2024-04-17 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9713 |
0.30% |
2024-04-16 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9684 |
-0.43% |
2024-04-15 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9726 |
0.05% |
2024-04-12 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9721 |
0.12% |
2024-04-11 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9709 |
0.04% |