近一月大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF)016197净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9709 |
0.28% |
2024-04-23 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9682 |
-0.20% |
2024-04-22 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9701 |
-0.10% |
2024-04-19 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9711 |
-0.10% |
2024-04-18 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9721 |
0.08% |
2024-04-17 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9713 |
0.30% |
2024-04-16 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9684 |
-0.43% |
2024-04-15 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9726 |
0.05% |
2024-04-12 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9721 |
0.12% |
2024-04-11 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9709 |
0.04% |
2024-04-10 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9705 |
-0.05% |
2024-04-09 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9710 |
0.11% |
2024-04-08 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9699 |
-0.03% |
2024-04-03 |
大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF) |
0.9702 |
0.12% |