热搜: 流动性 宝盈策略增长混合 中欧医疗健康混合C 富国天瑞强势混合

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

近半年工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银安裕积极一年持有混合(FOF)A016146净值及计算阶段收益
近半年016146基金累计收益率12.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1166 -0.85%
2025-12-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1262 0.68%
2025-12-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1186 -0.69%
2025-12-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1264 0.14%
2025-12-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1248 -0.72%
2025-12-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1330 0.50%
2025-12-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1274 0.80%
2025-12-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1184 0.41%
2025-12-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1138 -0.45%
2025-12-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1188 -0.47%
2025-12-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1241 0.35%
2025-11-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1202 0.39%
2025-11-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1158 -0.12%
2025-11-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1171 0.57%
2025-11-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1108 0.88%
2025-11-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1011 0.94%
2025-11-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0908 -2.27%
2025-11-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1156 -0.84%
2025-11-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1250 0.04%
2025-11-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1245 -0.88%
2025-11-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1345 -0.59%
2025-11-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1412 -1.57%
2025-11-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1591 0.92%
2025-11-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1485 0.05%
2025-11-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1479 -0.71%
2025-11-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1561 0.71%
2025-11-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1479 -0.93%
2025-11-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.22%
2025-11-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1445 -0.08%
2025-11-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1454 -1.64%
2025-11-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1642 0.06%
2025-10-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1635 -0.24%
2025-10-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1663 -1.47%
2025-10-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1834 1.09%
2025-10-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1706 -0.78%
2025-10-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1798 1.25%
2025-10-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1650 1.64%
2025-10-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1459 -0.14%
2025-10-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1475 -1.11%
2025-10-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1602 1.52%
2025-10-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1426 0.60%
2025-10-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1358 -2.06%
2025-10-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1592 -0.34%
2025-10-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1632 1.69%
2025-10-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1435 -2.55%
2025-10-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1727 -0.44%
2025-10-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1779 -2.90%
2025-09-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1739 -1.52%
2025-09-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1920 0.54%
2025-09-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1856 1.53%
2025-09-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1677 -0.78%
2025-09-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1769 1.10%
2025-09-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1641 -0.48%
2025-09-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1662 0.63%
2025-09-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1589 -0.06%
2025-09-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1596 0.20%
2025-09-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1573 1.97%
2025-09-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1349 0.24%
2025-09-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1322 -0.46%
2025-09-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1374 0.34%
2025-09-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1336 2.79%
2025-09-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1028 -2.94%
2025-09-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1362 -0.29%
2025-09-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1395 -1.45%
2025-09-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1563 1.56%
2025-08-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1385 0.29%
2025-08-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1352 1.52%
2025-08-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1182 -1.34%
2025-08-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1334 -0.71%
2025-08-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1415 1.67%
2025-08-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1227 2.34%
2025-08-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0970 -0.28%
2025-08-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1001 0.34%
2025-08-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0964 -0.55%
2025-08-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1025 1.30%
2025-08-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0884 1.06%
2025-08-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0770 -0.18%
2025-08-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0789 1.75%
2025-08-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0603 0.35%
2025-08-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0566 0.40%
2025-08-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0524 -0.65%
2025-08-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.28%
2025-08-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0623 0.66%
2025-08-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0553 0.50%
2025-08-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.91%
2025-08-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0406 -0.61%
2025-07-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0470 -0.63%
2025-07-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0536 -0.59%
2025-07-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0598 0.67%
2025-07-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0527 0.36%
2025-07-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0489 -0.07%
2025-07-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0496 0.57%
2025-07-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0437 0.57%
2025-07-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0378 0.04%
2025-07-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0374 0.25%
2025-07-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0348 0.51%
2025-07-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0295 0.84%
2025-07-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0209 0.15%
2025-07-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0194 0.74%
2025-07-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0119 0.29%
2025-07-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0026 0.60%
2025-07-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9966 -0.45%
2025-07-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0011 0.17%
2025-07-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.52%
2025-07-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9942 -0.76%
2025-07-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0018 0.42%
2025-06-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9976 0.51%
2025-06-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9925 -0.01%
2025-06-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9926 -0.47%
2025-06-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.79%
2025-06-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9895 1.03%
2025-06-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.72%
2025-06-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9724 -0.23%
2025-06-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9746 -0.97%
2025-06-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9841 -0.07%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
标签云