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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 科技龙头 | 0.5497 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 科技龙头 | 0.5494 | -0.43% |
| 2024-04-19 | 科技龙头 | 0.5518 | -1.97% |
| 2024-04-18 | 科技龙头 | 0.5629 | -1.09% |
| 2024-04-17 | 科技龙头 | 0.5691 | 2.67% |
| 2024-04-16 | 科技龙头 | 0.5543 | -2.10% |
| 2024-04-15 | 科技龙头 | 0.5662 | 1.80% |
| 2024-04-12 | 科技龙头 | 0.5562 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 科技龙头 | 0.5559 | -0.23% |
| 2024-04-10 | 科技龙头 | 0.5572 | -1.97% |
| 2024-04-09 | 科技龙头 | 0.5684 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7161 | 3.75% |
| 互联网龙头ETF | 0.4592 | 2.25% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6715 | 2.13% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6698 | 2.12% |
| 工银沪港深股票A | 0.7471 | 1.87% |
| 工银食品饮料混合C | 0.6921 | 1.32% |
| 工银食品饮料混合A | 0.7061 | 1.31% |
| 工银北证50成份指数C | 0.9294 | 1.19% |
| 工银北证50成份指数A | 0.9323 | 1.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5258 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
